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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.5 mil M
| USD 300 k | 0.01% |
6,801
-27
| -0.4% | -USD 1.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
477
Vertiv
VRT
USD 78.4 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
887
-1,608
| -64% | -USD 510 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
478
Travelers Companies
TRV
USD 82.5 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
894
-45
| -5% | -USD 13.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
479
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
4,882
-628
| -11% | -USD 35.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
480
Cintas
CTAS
USD 86.2 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
1,709
+26
| +2% | +USD 4.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
481
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
2,549
-44
| -2% | -USD 5.94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
482
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
1,760
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
483
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 287 k | 0.01% |
958
-80
| -8% | -USD 22.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
484
Axogen
AXGN
USD 2122 M
| USD 286 k | 0.01% |
6,200
-3,000
| -33% | -USD 121 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
485
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8583 M
| USD 284 k | 0.01% |
+1,919
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
486
General Dynamics
GD
USD 93.2 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
798
+178
| +29% | +USD 61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
487
Constellation Energy
CEG
USD 91.7 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
1,130
-830
| -42% | -USD 234 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
488
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
USD 786 M
| USD 281 k | 0.01% |
6,089
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
489
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1709 M
| USD 278 k | 0.01% |
+5,500
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
490
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 61.4 mil M
| USD 278 k | 0.01% |
201
-73
| -27% | -USD 110 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
491
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
2,411
-67
| -3% | -USD 7.55 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
492
Dillards
DDS
USD 10.5 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
523
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
493
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
7,602
-55
| -0.7% | -USD 1.96 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
494
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
495
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1391 M
| USD 271 k | 0.01% |
1,314
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
496
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
1,037
-23
| -2% | -USD 5.66 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
497
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
383
-27
| -7% | -USD 18.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
498
Skydance Corporation
SKYD
USD 35.8 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
27,345
+4,738
| +21% | +USD 49.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
499
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 269 k | 0.01% |
10,082
-386
| -4% | -USD 10.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
500
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1636 M
| USD 269 k | 0.01% |
6,844
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.