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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
7,888
+922
| +13% | +USD 41.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
452
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.3 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
17,797
+164
| +0.9% | +USD 3.18 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
453
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5521 M
| USD 338 k | 0.01% |
2,991
-2,520
| -46% | -USD 274 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
454
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
USD 77.6 M
| USD 336 k | 0.01% |
10,679
+1,160
| +12% | +USD 35.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
455
Snowflake
SNOW
USD 113 mil M
| USD 334 k | 0.01% |
+1,313
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
Becton Dickinson
BDX
USD 52.8 mil M
| USD 332 k | 0.01% |
2,192
+141
| +7% | +USD 21.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
457
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.4 mil M
| USD 332 k | 0.01% |
18,711
-1,797
| -9% | -USD 29.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
458
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
USD 313 M
| USD 331 k | 0.01% |
14,685
-47,958
| -77% | -USD 1.08 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
459
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
USD 419 M
| USD 328 k | 0.01% |
+6,060
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 327 k | 0.01% |
3,780
-2,016
| -35% | -USD 173 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
461
IDEX
IEX
USD 17.2 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
1,410
-5
| -0.4% | -USD 1.06 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
462
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 319 k | 0.01% |
234
+10
| +4% | +USD 12.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
463
Blackstone
BX
USD 88 mil M
| USD 316 k | 0.01% |
2,687
-534
| -17% | -USD 64.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
464
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
USD 1133 M
| USD 316 k | 0.01% |
3,511
-23
| -0.7% | -USD 2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
465
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2563 M
| USD 315 k | 0.01% |
3,019
+4
| +0.1% | +USD 379 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
466
United States Copper Index Fund
CPER
USD 743 M
| USD 313 k | 0.01% |
8,295
-1
| -0% | -USD 38 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
467
Hewlett Packard
HPE
USD 74.5 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
+6,902
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
468
Cognizant
CTSH
USD 30.7 mil M
| USD 310 k | 0.01% |
7,999
+797
| +11% | +USD 42 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
469
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5530 M
| USD 310 k | 0.01% |
6,434
-383
| -6% | -USD 19 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
470
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
USD 83 M
| USD 309 k | 0.01% |
9,877
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
471
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
2,430
-120
| -5% | -USD 15.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
472
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
3,244
-574
| -15% | -USD 54.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
473
UDR
UDR
USD 11.1 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
7,588
+545
| +8% | +USD 20.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
474
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1420 M
| USD 301 k | 0.01% |
+6,080
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
475
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 300 k | 0.01% |
12,212
+1,323
| +12% | +USD 34.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.