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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 340.644 $ | 0,01 % |
7.888
+922
| +13 % | +41.936 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
452
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 340.303 $ | 0,01 % |
17.797
+164
| +0,9 % | +3.176 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
453
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,44 Mrd. $
| 337.831 $ | 0,01 % |
2.991
-2.520
| -46 % | -274.456 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
454
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
77 Mio. $
| 335.820 $ | 0,01 % |
10.679
+1.160
| +12 % | +35.340 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
455
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 334.399 $ | 0,01 % |
+1.313
| Neu | +241.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
456
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 331.869 $ | 0,01 % |
2.192
+141
| +7 % | +21.088 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
457
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 331.769 $ | 0,01 % |
18.711
-1.797
| -9 % | -29.656 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
458
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
309 Mio. $
| 330.514 $ | 0,01 % |
14.685
-47.958
| -77 % | -1,08 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
459
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
417 Mio. $
| 328.264 $ | 0,01 % |
+6.060
| Neu | +322.285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
460
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 326.720 $ | 0,01 % |
3.780
-2.016
| -35 % | -173.110 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
461
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,01 % |
1.410
-5
| -0,4 % | -1.058 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
462
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 318.921 $ | 0,01 % |
234
+10
| +4 % | +12.323 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
463
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 316.197 $ | 0,01 % |
2.687
-534
| -17 % | -64.164 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
464
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
1,13 Mrd. $
| 315.534 $ | 0,01 % |
3.511
-23
| -0,7 % | -1.996 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
465
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,54 Mrd. $
| 315.426 $ | 0,01 % |
3.019
+4
| +0,1 % | +379 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
466
United States Copper Index Fund
CPER
739 Mio. $
| 312.970 $ | 0,01 % |
8.295
-1
| -0 % | -38 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
467
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 311.417 $ | 0,01 % |
+6.902
| Neu | +249.247 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
468
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 309.818 $ | 0,01 % |
7.999
+797
| +11 % | +41.969 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
469
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 309.604 $ | 0,01 % |
6.434
-383
| -6 % | -18.998 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
470
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
82,8 Mio. $
| 308.706 $ | 0,01 % |
9.877
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
471
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 307.040 $ | 0,01 % |
2.430
-120
| -5 % | -15.811 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
472
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
| 306.785 $ | 0,01 % |
3.244
-574
| -15 % | -54.320 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
473
UDR
UDR
11 Mrd. $
| 302.934 $ | 0,01 % |
7.588
+545
| +8 % | +20.156 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
474
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 300.899 $ | 0,01 % |
+6.080
| Neu | +295.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
475
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 299.827 $ | 0,01 % |
12.212
+1.323
| +12 % | +34.143 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .