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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 432.195 $ | 0,01 % |
12.414
+1.440
| +13 % | +47.435 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
402
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 426.398 $ | 0,01 % |
8.080
+309
| +4 % | +16.237 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
403
Cboe Global Markets
CBOE
32,3 Mrd. $
| 424.979 $ | 0,01 % |
1.751
+55
| +3 % | +16.832 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
404
Quanta Services
PWR
93,7 Mrd. $
| 424.190 $ | 0,01 % |
589
-84
| -12 % | -57.416 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
405
Agilent Technologies
A
48,5 Mrd. $
| 423.251 $ | 0,01 % |
3.186
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
406
Johnson Controls International
JCI
89,1 Mrd. $
| 423.188 $ | 0,01 % |
2.896
+21
| +0,7 % | +2.966 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
407
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 422.624 $ | 0,01 % |
+9.749
| Neu | +386.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
Cincinnati Financial
CINF
26,1 Mrd. $
| 420.453 $ | 0,01 % |
+2.271
| Neu | +376.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
409
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 416.954 $ | 0,01 % |
5.802
+547
| +10 % | +51.495 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
410
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
| 414.675 $ | 0,01 % |
+3.686
| Neu | +375.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
411
BorgWarner
BWA
11,9 Mrd. $
| 414.600 $ | 0,01 % |
6.243
+540
| +9 % | +34.204 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
412
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
| 412.560 $ | 0,01 % |
+4.500
| Neu | +393.726 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
413
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 412.503 $ | 0,01 % |
3.782
-176
| -4 % | -19.177 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
414
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,46 Mrd. $
| 411.895 $ | 0,01 % |
2.305
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
415
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 411.671 $ | 0,01 % |
6.431
+1.257
| +24 % | +82.620 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
416
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,5 Mrd. $
| 410.533 $ | 0,01 % |
4.256
-83
| -2 % | -7.932 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
417
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
| 408.282 $ | 0,01 % |
2.788
+8
| +0,3 % | +1.103 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
418
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 399.655 $ | 0,01 % |
13.578
-823
| -6 % | -23.501 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
419
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,99 Mrd. $
| 394.996 $ | 0,01 % |
8.643
+3
| +0 % | +137 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
420
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
| 393.184 $ | 0,01 % |
1.847
+214
| +13 % | +48.151 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
421
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| 387.060 $ | 0,01 % |
2.003
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
422
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 386.210 $ | 0,01 % |
943
+1
| +0,1 % | +396 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
423
DT Midstream
DTM
12,5 Mrd. $
| 385.334 $ | 0,01 % |
2.625
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
424
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,5 Mrd. $
| 380.076 $ | 0,01 % |
6.767
+5
| +0,1 % | +271 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
425
Xcel Energy
XEL
47,4 Mrd. $
| 379.419 $ | 0,01 % |
4.724
+469
| +11 % | +37.436 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .