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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 490.530 $ | 0,01 % |
9.698
+239
| +3 % | +12.010 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
377
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 490.404 $ | 0,01 % |
4.445
+89
| +2 % | +9.361 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
378
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
| 489.611 $ | 0,01 % |
2.019
-91
| -4 % | -21.197 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
379
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 485.912 $ | 0,01 % |
+11.759
| Neu | +545.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
380
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 482.619 $ | 0,01 % |
2.199
-3.968
| -64 % | -856.160 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
381
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 482.389 $ | 0,01 % |
1.532
+667
| +77 % | +205.652 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
382
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 480.292 $ | 0,01 % |
1.326
+297
| +29 % | +101.667 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
383
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 479.069 $ | 0,01 % |
22.386
+1.511
| +7 % | +28.196 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
384
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 479.047 $ | 0,01 % |
+14.317
| Neu | +479.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
385
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 475.717 $ | 0,01 % |
4.910
+164
| +3 % | +15.671 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
386
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
| 475.249 $ | 0,01 % |
16.198
-1
| -0 % | -31 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
387
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
| 474.948 $ | 0,01 % |
+7.435
| Neu | +448.073 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
388
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 471.233 $ | 0,01 % |
6.158
+44
| +0,7 % | +3.298 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
389
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 471.137 $ | 0,01 % |
2.146
+116
| +6 % | +24.327 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
390
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
| 468.091 $ | 0,01 % |
4.412
-176
| -4 % | -18.693 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
391
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 459.783 $ | 0,01 % |
4.980
+1.039
| +26 % | +94.750 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
392
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 457.879 $ | 0,01 % |
+4.612
| Neu | +456.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 450.966 $ | 0,01 % |
9.194
+2.968
| +48 % | +165.884 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
394
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 444.014 $ | 0,01 % |
6.095
+151
| +3 % | +11.365 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
395
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 443.204 $ | 0,01 % |
+1.511
| Neu | +439.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
396
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 442.933 $ | 0,01 % |
17.845
-367
| -2 % | -8.159 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
397
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 440.714 $ | 0,01 % |
12.662
-413
| -3 % | -14.262 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
398
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 439.895 $ | 0,01 % |
2.700
+230
| +9 % | +34.326 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
399
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 438.625 $ | 0,01 % |
2.500
-148
| -6 % | -27.909 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
400
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| 435.756 $ | 0,01 % |
3.844
-391
| -9 % | -38.777 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .