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Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.8億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
20.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.69%
1年予想リターン
+20.62%
3年間の予想リターン
+50.27%
5年予想リターン
+41.94%
10年間の推定リターン
+114.94%
AUM
$40.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.18億
(+11%)
資金フロー
+$3628万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.8%
保有額
612
新規
67
買い増し
287
減少
187
解消
41
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1551万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+$752万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$709万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$617万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$584万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.84% |
| 2 | 情報技術 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.35% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $49.1万 | 0.01% |
9,698
+239
| +3% | +$1.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
377
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $49万 | 0.01% |
4,445
+89
| +2% | +$9,361 |
2021 Q3
19四半期
|
|
378
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $49万 | 0.01% |
2,019
-91
| -4% | -$2.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
379
Devon Energy
DVN
$554億
| $48.6万 | 0.01% |
+11,759
| 新規 | +$54.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
380
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.2億
| $48.3万 | 0.01% |
2,199
-3,968
| -64% | -$85.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
381
Norfolk Southern
NSC
$731億
| $48.2万 | 0.01% |
1,532
+667
| +77% | +$20.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
382
Amgen
AMGN
$2373億
| $48万 | 0.01% |
1,326
+297
| +29% | +$10.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
383
Healthpeak Properties
DOC
$129億
| $47.9万 | 0.01% |
22,386
+1,511
| +7% | +$2.82万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
384
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $47.9万 | 0.01% |
+14,317
| 新規 | +$47.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
385
Church & Dwight Co
CHD
$251億
| $47.6万 | 0.01% |
4,910
+164
| +3% | +$1.57万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
386
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$48.7億
| $47.5万 | 0.01% |
16,198
-1
| -0% | -$31 |
2024 Q2
8四半期
|
|
387
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.7億
| $47.5万 | 0.01% |
+7,435
| 新規 | +$44.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
388
CMS Energy
CMS
$215億
| $47.1万 | 0.01% |
6,158
+44
| +0.7% | +$3,298 |
2023 Q3
11四半期
|
|
389
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $47.1万 | 0.01% |
2,146
+116
| +6% | +$2.43万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
390
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.9億
| $46.8万 | 0.01% |
4,412
-176
| -4% | -$1.87万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
391
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $46万 | 0.01% |
4,980
+1,039
| +26% | +$9.48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
392
ServiceNow
NOW
$1546億
| $45.8万 | 0.01% |
+4,612
| 新規 | +$45.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
393
Fiserv Inc
FISV
$257億
| $45.1万 | 0.01% |
9,194
+2,968
| +48% | +$16.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
394
Omnicom Group
OMC
$223億
| $44.4万 | 0.01% |
6,095
+151
| +3% | +$1.14万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
395
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $44.3万 | 0.01% |
+1,511
| 新規 | +$43.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
396
Hormel Foods
HRL
$113億
| $44.3万 | 0.01% |
17,845
-367
| -2% | -$8,159 |
2024 Q2
8四半期
|
|
397
General Mills
GIS
$179億
| $44.1万 | 0.01% |
12,662
-413
| -3% | -$1.43万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
398
D.R. Horton
DHI
$392億
| $44万 | 0.01% |
2,700
+230
| +9% | +$3.43万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
399
Hershey
HSY
$341億
| $43.9万 | 0.01% |
2,500
-148
| -6% | -$2.79万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
400
Incyte
INCY
$236億
| $43.6万 | 0.01% |
3,844
-391
| -9% | -$3.88万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Advisory Alphaの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaは612銘柄を保有し、保有額は$40.8億でした。前四半期の$36.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Advisory Alphaの2026年第2四半期の報告書には、新規 67件、287件増加しました、187件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、保有株数は193,822株、評価額は$252万でした。 最も大きな売却はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定額は$1551万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、株数は193,822株、評価額は$252万でした。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$979万でした。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定$1551万相当を減らしました。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にProShares Ultra Semiconductorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$40.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$40.8億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。