我們已在上線！
進一步了解
Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511億
| US$49.1萬 | 0.01% |
9,698
+239
| +3% | +US$1.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
377
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$49萬 | 0.01% |
4,445
+89
| +2% | +US$9,361 |
2021 Q3
19個季度
|
|
378
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$49萬 | 0.01% |
2,019
-91
| -4% | -US$2.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
379
Devon Energy
DVN
US$568億
| US$48.6萬 | 0.01% |
+11,759
| 新 | +US$54.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
380
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.7億
| US$48.3萬 | 0.01% |
2,199
-3,968
| -64% | -US$85.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
381
Norfolk Southern
NSC
US$750億
| US$48.2萬 | 0.01% |
1,532
+667
| +77% | +US$20.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
382
Amgen
AMGN
US$2404億
| US$48萬 | 0.01% |
1,326
+297
| +29% | +US$10.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
383
Healthpeak Properties
DOC
US$133億
| US$47.9萬 | 0.01% |
22,386
+1,511
| +7% | +US$2.82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
384
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$115億
| US$47.9萬 | 0.01% |
+14,317
| 新 | +US$47.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
385
Church & Dwight Co
CHD
US$250億
| US$47.6萬 | 0.01% |
4,910
+164
| +3% | +US$1.57萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
386
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.9億
| US$47.5萬 | 0.01% |
16,198
-1
| -0% | -US$31 |
2024 Q2
8個季度
|
|
387
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.2億
| US$47.5萬 | 0.01% |
+7,435
| 新 | +US$44.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
388
CMS Energy
CMS
US$218億
| US$47.1萬 | 0.01% |
6,158
+44
| +0.7% | +US$3,298 |
2023 Q3
11個季度
|
|
389
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$47.1萬 | 0.01% |
2,146
+116
| +6% | +US$2.43萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
390
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.4億
| US$46.8萬 | 0.01% |
4,412
-176
| -4% | -US$1.87萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
391
Charles Schwab
SCHW
US$1552億
| US$46萬 | 0.01% |
4,980
+1,039
| +26% | +US$9.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
392
ServiceNow
NOW
US$1635億
| US$45.8萬 | 0.01% |
+4,612
| 新 | +US$45.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
393
Fiserv Inc
FISV
US$257億
| US$45.1萬 | 0.01% |
9,194
+2,968
| +48% | +US$16.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
394
Omnicom Group
OMC
US$219億
| US$44.4萬 | 0.01% |
6,095
+151
| +3% | +US$1.14萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
395
Air Products & Chemicals
APD
US$681億
| US$44.3萬 | 0.01% |
+1,511
| 新 | +US$43.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
396
Hormel Foods
HRL
US$115億
| US$44.3萬 | 0.01% |
17,845
-367
| -2% | -US$8,159 |
2024 Q2
8個季度
|
|
397
General Mills
GIS
US$180億
| US$44.1萬 | 0.01% |
12,662
-413
| -3% | -US$1.43萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
398
D.R. Horton
DHI
US$410億
| US$44萬 | 0.01% |
2,700
+230
| +9% | +US$3.43萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
399
Hershey
HSY
US$338億
| US$43.9萬 | 0.01% |
2,500
-148
| -6% | -US$2.79萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
400
Incyte
INCY
US$230億
| US$43.6萬 | 0.01% |
3,844
-391
| -9% | -US$3.88萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。