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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 491 k | 0.01% |
9,698
+239
| +3% | +USD 12 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
377
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 490 k | 0.01% |
4,445
+89
| +2% | +USD 9.36 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
378
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 490 k | 0.01% |
2,019
-91
| -4% | -USD 21.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
379
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
| USD 486 k | 0.01% |
+11,759
| Nuevas | +USD 545 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
380
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6819 M
| USD 483 k | 0.01% |
2,199
-3,968
| -64% | -USD 856 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
381
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
| USD 482 k | 0.01% |
1,532
+667
| +77% | +USD 206 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
382
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 480 k | 0.01% |
1,326
+297
| +29% | +USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
383
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.9 mil M
| USD 479 k | 0.01% |
22,386
+1,511
| +7% | +USD 28.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
384
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 479 k | 0.01% |
+14,317
| Nuevas | +USD 479 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
385
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.1 mil M
| USD 476 k | 0.01% |
4,910
+164
| +3% | +USD 15.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
386
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4873 M
| USD 475 k | 0.01% |
16,198
-1
| -0% | -USD 31 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
387
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1667 M
| USD 475 k | 0.01% |
+7,435
| Nuevas | +USD 448 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 471 k | 0.01% |
6,158
+44
| +0.7% | +USD 3.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
389
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 471 k | 0.01% |
2,146
+116
| +6% | +USD 24.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
390
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3791 M
| USD 468 k | 0.01% |
4,412
-176
| -4% | -USD 18.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
391
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 460 k | 0.01% |
4,980
+1,039
| +26% | +USD 94.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
392
ServiceNow
NOW
USD 155 mil M
| USD 458 k | 0.01% |
+4,612
| Nuevas | +USD 457 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
393
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 451 k | 0.01% |
9,194
+2,968
| +48% | +USD 166 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
394
Omnicom Group
OMC
USD 22.3 mil M
| USD 444 k | 0.01% |
6,095
+151
| +3% | +USD 11.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
395
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 443 k | 0.01% |
+1,511
| Nuevas | +USD 439 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
396
Hormel Foods
HRL
USD 11.3 mil M
| USD 443 k | 0.01% |
17,845
-367
| -2% | -USD 8.16 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
397
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 441 k | 0.01% |
12,662
-413
| -3% | -USD 14.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
398
D.R. Horton
DHI
USD 39.2 mil M
| USD 440 k | 0.01% |
2,700
+230
| +9% | +USD 34.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
399
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 439 k | 0.01% |
2,500
-148
| -6% | -USD 27.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
400
Incyte
INCY
USD 23.6 mil M
| USD 436 k | 0.01% |
3,844
-391
| -9% | -USD 38.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.