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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 432 k | 0.01% |
12,414
+1,440
| +13% | +USD 47.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
402
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 426 k | 0.01% |
8,080
+309
| +4% | +USD 16.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
403
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 425 k | 0.01% |
1,751
+55
| +3% | +USD 16.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
404
Quanta Services
PWR
USD 89.6 mil M
| USD 424 k | 0.01% |
589
-84
| -12% | -USD 57.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
405
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 423 k | 0.01% |
3,186
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
406
Johnson Controls International
JCI
USD 89.6 mil M
| USD 423 k | 0.01% |
2,896
+21
| +0.7% | +USD 2.97 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
407
Amcor
AMCR
USD 20.7 mil M
| USD 423 k | 0.01% |
+9,749
| Nuevas | +USD 387 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.4 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
+2,271
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
Zoetis
ZTS
USD 33.1 mil M
| USD 417 k | 0.01% |
5,802
+547
| +10% | +USD 51.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
410
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 415 k | 0.01% |
+3,686
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
BorgWarner
BWA
USD 11.9 mil M
| USD 415 k | 0.01% |
6,243
+540
| +9% | +USD 34.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
412
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.4 mil M
| USD 413 k | 0.01% |
+4,500
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
413
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 413 k | 0.01% |
3,782
-176
| -4% | -USD 19.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
414
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7576 M
| USD 412 k | 0.01% |
2,305
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
415
GE HealthCare
GEHC
USD 31.7 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
6,431
+1,257
| +24% | +USD 82.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
416
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 411 k | 0.01% |
4,256
-83
| -2% | -USD 7.93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
417
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 408 k | 0.01% |
2,788
+8
| +0.3% | +USD 1.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
418
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 400 k | 0.01% |
13,578
-823
| -6% | -USD 23.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
419
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8022 M
| USD 395 k | 0.01% |
8,643
+3
| +0% | +USD 137 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
420
Ross Stores
ROST
USD 75.8 mil M
| USD 393 k | 0.01% |
1,847
+214
| +13% | +USD 48.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
421
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| USD 387 k | 0.01% |
2,003
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
422
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
943
+1
| +0.1% | +USD 396 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
423
DT Midstream
DTM
USD 12.5 mil M
| USD 385 k | 0.01% |
2,625
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
424
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
6,767
+5
| +0.1% | +USD 271 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
425
Xcel Energy
XEL
USD 47.9 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
4,724
+469
| +11% | +USD 37.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.