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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$43.2萬 | 0.01% |
12,414
+1,440
| +13% | +US$4.74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
402
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$42.6萬 | 0.01% |
8,080
+309
| +4% | +US$1.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
403
Cboe Global Markets
CBOE
US$335億
| US$42.5萬 | 0.01% |
1,751
+55
| +3% | +US$1.68萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
404
Quanta Services
PWR
US$912億
| US$42.4萬 | 0.01% |
589
-84
| -12% | -US$5.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
405
Agilent Technologies
A
US$512億
| US$42.3萬 | 0.01% |
3,186
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
406
Johnson Controls International
JCI
US$953億
| US$42.3萬 | 0.01% |
2,896
+21
| +0.7% | +US$2,966 |
2024 Q1
9個季度
|
|
407
Amcor
AMCR
US$211億
| US$42.3萬 | 0.01% |
+9,749
| 新 | +US$38.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
408
Cincinnati Financial
CINF
US$275億
| US$42萬 | 0.01% |
+2,271
| 新 | +US$37.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
409
Zoetis
ZTS
US$321億
| US$41.7萬 | 0.01% |
5,802
+547
| +10% | +US$5.15萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
410
J.M. Smucker
SJM
US$134億
| US$41.5萬 | 0.01% |
+3,686
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
411
BorgWarner
BWA
US$114億
| US$41.5萬 | 0.01% |
6,243
+540
| +9% | +US$3.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
412
Colgate-Palmolive
CL
US$731億
| US$41.3萬 | 0.01% |
+4,500
| 新 | +US$39.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
413
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296億
| US$41.3萬 | 0.01% |
3,782
-176
| -4% | -US$1.92萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
414
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.7億
| US$41.2萬 | 0.01% |
2,305
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
415
GE HealthCare
GEHC
US$342億
| US$41.2萬 | 0.01% |
6,431
+1,257
| +24% | +US$8.26萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
416
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$41.1萬 | 0.01% |
4,256
-83
| -2% | -US$7,932 |
2026 Q1
1季度
|
|
417
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192億
| US$40.8萬 | 0.01% |
2,788
+8
| +0.3% | +US$1,103 |
2022 Q4
14個季度
|
|
418
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748億
| US$40萬 | 0.01% |
13,578
-823
| -6% | -US$2.35萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
419
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.6億
| US$39.5萬 | 0.01% |
8,643
+3
| +0% | +US$137 |
2022 Q1
17個季度
|
|
420
Ross Stores
ROST
US$728億
| US$39.3萬 | 0.01% |
1,847
+214
| +13% | +US$4.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
421
Texas Roadhouse
TXRH
US$115億
| US$38.7萬 | 0.01% |
2,003
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
422
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491億
| US$38.6萬 | 0.01% |
943
+1
| +0.1% | +US$396 |
2024 Q3
7個季度
|
|
423
DT Midstream
DTM
US$127億
| US$38.5萬 | 0.01% |
2,625
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
424
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$38萬 | 0.01% |
6,767
+5
| +0.1% | +US$271 |
2021 Q2
20個季度
|
|
425
Xcel Energy
XEL
US$482億
| US$37.9萬 | 0.01% |
4,724
+469
| +11% | +US$3.74萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。