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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PayPal
PYPL
US$480億
| US$34.1萬 | 0.01% |
7,888
+922
| +13% | +US$4.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
452
Energy Transfer Partners
ET
US$703億
| US$34萬 | 0.01% |
17,797
+164
| +0.9% | +US$3,176 |
2025 Q4
2個季度
|
|
453
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.4億
| US$33.8萬 | 0.01% |
2,991
-2,520
| -46% | -US$27.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
454
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$7673萬
| US$33.6萬 | 0.01% |
10,679
+1,160
| +12% | +US$3.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
455
Snowflake
SNOW
US$1190億
| US$33.4萬 | 0.01% |
+1,313
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
456
Becton Dickinson
BDX
US$531億
| US$33.2萬 | 0.01% |
2,192
+141
| +7% | +US$2.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
457
Huntington Bancshares
HBAN
US$317億
| US$33.2萬 | 0.01% |
18,711
-1,797
| -9% | -US$2.97萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
458
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.13億
| US$33.1萬 | 0.01% |
14,685
-47,958
| -77% | -US$108萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
459
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
US$4.19億
| US$32.8萬 | 0.01% |
+6,060
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
460
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| US$32.7萬 | 0.01% |
3,780
-2,016
| -35% | -US$17.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
461
IDEX
IEX
US$172億
| US$32萬 | 0.01% |
1,410
-5
| -0.4% | -US$1,058 |
2021 Q4
18個季度
|
|
462
W.W. Grainger
GWW
US$632億
| US$31.9萬 | 0.01% |
234
+10
| +4% | +US$1.23萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
463
Blackstone
BX
US$931億
| US$31.6萬 | 0.01% |
2,687
-534
| -17% | -US$6.42萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
464
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.4億
| US$31.6萬 | 0.01% |
3,511
-23
| -0.7% | -US$1,996 |
2025 Q3
3個季度
|
|
465
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.3億
| US$31.5萬 | 0.01% |
3,019
+4
| +0.1% | +US$379 |
2023 Q4
10個季度
|
|
466
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.49億
| US$31.3萬 | 0.01% |
8,295
-1
| -0% | -US$38 |
2024 Q2
8個季度
|
|
467
Hewlett Packard
HPE
US$808億
| US$31.1萬 | 0.01% |
+6,902
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
468
Cognizant
CTSH
US$298億
| US$31萬 | 0.01% |
7,999
+797
| +11% | +US$4.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
469
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.4億
| US$31萬 | 0.01% |
6,434
-383
| -6% | -US$1.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
470
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
US$1.07億
| US$30.9萬 | 0.01% |
9,877
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
471
Gilead Sciences
GILD
US$1973億
| US$30.7萬 | 0.01% |
2,430
-120
| -5% | -US$1.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
472
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$30.7萬 | 0.01% |
3,244
-574
| -15% | -US$5.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
473
UDR
UDR
US$114億
| US$30.3萬 | 0.01% |
7,588
+545
| +8% | +US$2.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
474
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$30.1萬 | 0.01% |
+6,080
| 新 | +US$29.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
475
Comcast
CMCSA
US$776億
| US$30萬 | 0.01% |
12,212
+1,323
| +12% | +US$3.41萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。