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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$41.7億
週轉率
16.03%
1年估算報酬率
13.41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.38%
1年估算報酬率
+13.41%
3年估算報酬率
+55.07%
5年估算報酬率
+42.52%
10年估算報酬率
+108.41%
AUM
US$41.7億
AUM 成長
+US$9246萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.4%
持股
624
新
53
增持
270
減碼
235
已平倉
47
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2623萬 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1374萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1305萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$964萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$956萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$1808萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1182萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1162萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$524萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$426萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.67% |
| 2 | 資訊科技 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 1.49% |
| 4 | 通訊服務 | 1.45% |
| 5 | 工業 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
PTC
PTC
US$213億
| US$27萬 | 0.01% |
1,927
-622
| -24% | -US$8.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
502
Synopsys
SNPS
US$872億
| US$27萬 | 0.01% |
+621
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
503
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$8.49億
| US$27萬 | 0.01% |
4,401
+179
| +4% | +US$1.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
504
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7億
| US$26.9萬 | 0.01% |
1,950
+31
| +2% | +US$4,543 |
2026 Q2
1季度
|
|
505
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$26.7萬 | 0.01% |
3,805
+511
| +16% | +US$3.68萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
506
PPG Industries
PPG
US$271億
| US$26.7萬 | 0.01% |
+2,559
| 新 | +US$28.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
507
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$321億
| US$26.7萬 | 0.01% |
3,420
+804
| +31% | +US$5.79萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
508
Newmont
NEM
US$1176億
| US$26.7萬 | 0.01% |
+2,312
| 新 | +US$25.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
509
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.7億
| US$26.4萬 | 0.01% |
6,524
-320
| -5% | -US$1.26萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
510
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$26.2億
| US$26.4萬 | 0.01% |
+9,532
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
511
Cloudflare
NET
US$1096億
| US$26.4萬 | 0.01% |
+759
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
512
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111億
| US$26萬 | 0.01% |
4,335
-43
| -1% | -US$2,708 |
2026 Q2
1季度
|
|
513
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.98億
| US$25.8萬 | 0.01% |
6,020
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
514
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$128億
| US$25.8萬 | 0.01% |
3,545
-784
| -18% | -US$4.86萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
515
MP Materials
MP
US$69.1億
| US$25.6萬 | 0.01% |
+5,408
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
516
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$102億
| US$25.4萬 | 0.01% |
1,502
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
517
Vulcan Materials
VMC
US$358億
| US$25.1萬 | 0.01% |
1,024
-236
| -19% | -US$6.42萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
518
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.7億
| US$24.9萬 | 0.01% |
1,683
-157
| -9% | -US$2.19萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
519
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$24.9萬 | 0.01% |
378
-5
| -1% | -US$3,441 |
2026 Q1
2個季度
|
|
520
Allstate
ALL
US$662億
| US$24.6萬 | 0.01% |
1,109
+196
| +21% | +US$4.97萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
521
UiPath
PATH
US$69.2億
| US$24.2萬 | 0.01% |
18,883
-146
| -0.8% | -US$2,030 |
2026 Q1
2個季度
|
|
522
Kinder Morgan
KMI
US$711億
| US$24.1萬 | 0.01% |
8,001
+955
| +14% | +US$3.03萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
523
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$24.1萬 | 0.01% |
5,339
-3,855
| -42% | -US$19.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
524
Garmin
GRMN
US$545億
| US$24.1萬 | 0.01% |
838
-37
| -4% | -US$1.02萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
525
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.9億
| US$24萬 | 0.01% |
2,534
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
CCPM
CAM
Advisory Alpha的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisory Alpha持有624個部位，價值US$41.7億，較前一季的US$40.8億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Advisory Alpha在2026年第3季投入US$1.4億淨新增資金，建立53個新部位，並加碼270個既有持股。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共9,510股，價值US$290萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Mid-Cap ETF，估計減持了US$1808萬。
- Advisory Alpha在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進9,510股，價值US$290萬。
- Advisory Alpha在2026年第3季增持State Street Financial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$2623萬。
- Advisory Alpha在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Mid-Cap ETF，估計減持了US$1808萬。
- Advisory Alpha於2026年第3季完全出清National Storage Affiliates Trust，估計賣出金額為US$323萬。
- 在2026年第3季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$41.7億，前十大持股占47%。
- Advisory Alpha在2026年第3季新增了53個部位，並平倉47個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$41.7億。
根據Advisory Alpha的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。