買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$2.57億 | 賣出 |
6,983,767
-167,760
| -2% | -US$577萬 | 6.32% | 3 |
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2026
Q1 | US$2.21億 | 賣出 |
7,151,527
-1,203,553
| -14% | -US$3832萬 | 6.05% | 3 |
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2025
Q4 | US$2.51億 | 賣出 |
8,355,080
-587,229
| -7% | -US$1751萬 | 6.84% | 3 |
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2025
Q3 | US$2.67億 | 買進 |
8,942,309
+568,609
| +7% | +US$1655萬 | 7.45% | 3 |
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2025
Q2 | US$2.35億 | 買進 |
8,373,700
+1,072,948
| +15% | +US$2830萬 | 7.31% | 3 |
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2025
Q1 | US$1.91億 | 買進 |
7,300,752
+1,581,924
| +28% | +US$4406萬 | 6.5% | 3 |
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2024
Q4 | US$1.58億 | 賣出 |
5,718,828
-90,561
| -2% | -US$258萬 | 5.64% | 3 |
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2024
Q3 | US$1.61億 | 買進 |
5,809,389
+297,453
| +5% | +US$791萬 | 5.72% | 4 |
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2024
Q2 | US$1.43億 | 買進 |
5,511,936
+371,331
| +7% | +US$972萬 | 5.64% | 3 |
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2024
Q1 | US$1.4億 | 買進 |
5,140,605
+550,125
| +12% | +US$1403萬 | 5.73% | 3 |
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2023
Q4 | US$1.15億 | 買進 |
4,590,480
+142,245
| +3% | +US$326萬 | 5.28% | 3 |
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2023
Q3 | US$1億 | 買進 |
4,448,235
+322,908
| +8% | +US$765萬 | 5.17% | 3 |
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2023
Q2 | US$9768萬 | 買進 |
4,125,327
+222,249
| +6% | +US$501萬 | 5.01% | 3 |
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2023
Q1 | US$8827萬 | 賣出 |
3,903,078
-218,328
| -5% | -US$503萬 | 5.61% | 3 |
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2022
Q4 | US$9014萬 | 買進 |
4,121,406
+9,696
| +0.2% | +US$21.3萬 | 6.38% | 3 |
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2022
Q3 | US$8296萬 | 買進 |
4,111,710
+234,771
| +6% | +US$524萬 | 6.32% | 3 |
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2022
Q2 | US$8107萬 | 買進 |
3,876,939
+104,715
| +3% | +US$242萬 | 6.09% | 3 |
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2022
Q1 | US$9539萬 | 買進 |
3,772,224
+1,038,780
| +38% | +US$2604萬 | 6.16% | 3 |
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2021
Q4 | US$7329萬 | 買進 |
2,733,444
+410,979
| +18% | +US$1096萬 | 4.27% | 4 |
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2021
Q3 | US$5935萬 | 買進 |
2,322,465
+372,168
| +19% | +US$972萬 | 4.1% | 5 |
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2021
Q2 | US$5088萬 | 買進 |
1,950,297
+212,799
| +12% | +US$550萬 | 4.17% | 6 |
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2021
Q1 | US$4311萬 | 買進 |
1,737,498
+238,926
| +16% | +US$580萬 | 4.34% | 6 |
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2020
Q4 | US$3406萬 | 買進 |
1,498,572
+78,456
| +6% | +US$164萬 | 6.96% | 6 |
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2020
Q3 | US$2765萬 | 買進 |
1,420,116
+66,927
| +5% | +US$124萬 | 5.94% | 7 |
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2020
Q2 | US$2592萬 | 賣出 |
1,353,189
-57,693
| -4% | -US$94萬 | 5.74% | 8 |
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2020
Q1 | US$2102萬 | 買進 |
1,410,882
+938,238
| +199% | +US$1718萬 | 5.9% | 5 |
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2019
Q4 | US$955萬 | 買進 |
472,644
+17,724
| +4% | +US$34.3萬 | 2.32% | 11 |
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2019
Q3 | US$840萬 | 買進 |
454,920
+40,104
| +10% | +US$75.8萬 | 2.49% | 11 |
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2019
Q2 | US$792萬 | 買進 |
414,816
+11,190
| +3% | +US$20.9萬 | 2.64% | 11 |
|
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2019
Q1 | US$752萬 | 買進 |
403,626
+139,167
| +53% | +US$249萬 | 2.72% | 12 |
|
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2018
Q4 | US$477萬 | 買進 |
264,459
+140,466
| +113% | +US$245萬 | 2.25% | 15 |
|
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2018
Q3 | US$232萬 | 買進 |
123,993
+3,150
| +3% | +US$6萬 | 0.59% | 43 |
|
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2018
Q2 | US$222萬 | 賣出 |
120,843
-5,067
| -4% | -US$9.16萬 | 0.56% | 47 |
|
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2018
Q1 | US$223萬 | 買進 |
125,910
+84,420
| +203% | +US$152萬 | 0.77% | 41 |
|
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2017
Q4 | US$76.2萬 | 賣出 |
41,490
-27,972
| -40% | -US$48.3萬 | 0.25% | 71 |
|
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2017
Q3 | US$119萬 | 買進 |
69,462
+68,760
| +9,795% | +US$112萬 | 0.33% | 64 |
|
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2017
Q2 | US$1.1萬 | 持有 |
702
| – | – | ﹤0.01% | 119 |
|
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2017
Q1 | US$1.1萬 | 買進 |
+702
| 新 | +US$1.09萬 | ﹤0.01% | 134 |
|
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2016
Q4 | – | 賣出 |
-17,778
| 已平倉 | -US$25.8萬 | – | 123 |
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2016
Q3 | US$25.8萬 | 買進 |
17,778
+16,575
| +1,378% | +US$24萬 | 0.11% | 58 |
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2016
Q2 | US$1.5萬 | 買進 |
+1,203
| 新 | +US$1.66萬 | 0.01% | 67 |
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持有SCHM的其他基金
Advisory Alpha的SCHM持股：2026年第2季回顧
Advisory Alpha在2026年第2季將Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)持股減少2.3%，估計賣出價值US$577萬的股票，剩餘6,983,767股，價值US$2.57億。 此持倉占投資組合的6.32%，排名第3名。
Advisory Alpha於2016年第2季首次申報持有SCHM，此後已有40個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第3季達到US$2.67億的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,075檔基金持有SCHM。
- 截至2026年第2季，Advisory Alpha持有Schwab US Mid-Cap ETF 6,983,767股，價值US$2.57億。
- Advisory Alpha在2026年第2季賣出Schwab US Mid-Cap ETF共167,760股，估計金額為US$577萬。
- 在2026年第2季，Schwab US Mid-Cap ETF佔Advisory Alpha投資組合的6.32%，是其第 #3大持倉。
- Advisory Alpha於2016年第2季首次申報持有Schwab US Mid-Cap ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
- Advisory Alpha對Schwab US Mid-Cap ETF的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$2.67億。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,075檔基金持有Schwab US Mid-Cap ETF。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。