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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CenterPoint Energy
CNP
US$276億
| US$30萬 | 0.01% |
6,801
-27
| -0.4% | -US$1,157 |
2026 Q1
1季度
|
|
477
Vertiv
VRT
US$891億
| US$29.7萬 | 0.01% |
887
-1,608
| -64% | -US$51萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
478
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$29.5萬 | 0.01% |
894
-45
| -5% | -US$1.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
479
US Bancorp
USB
US$931億
| US$29.5萬 | 0.01% |
4,882
-628
| -11% | -US$3.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
480
Cintas
CTAS
US$847億
| US$29.1萬 | 0.01% |
1,709
+26
| +2% | +US$4,495 |
2024 Q2
8個季度
|
|
481
PTC
PTC
US$211億
| US$29萬 | 0.01% |
2,549
-44
| -2% | -US$5,941 |
2024 Q4
6個季度
|
|
482
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183億
| US$28.8萬 | 0.01% |
1,760
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
483
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$28.7萬 | 0.01% |
958
-80
| -8% | -US$2.22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
484
Axogen
AXGN
US$26.8億
| US$28.6萬 | 0.01% |
6,200
-3,000
| -33% | -US$12.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
485
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.2億
| US$28.4萬 | 0.01% |
+1,919
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
486
General Dynamics
GD
US$959億
| US$28.3萬 | 0.01% |
798
+178
| +29% | +US$6.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
487
Constellation Energy
CEG
US$919億
| US$28.1萬 | 0.01% |
1,130
-830
| -42% | -US$23.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
488
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$7.56億
| US$28.1萬 | 0.01% |
6,089
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
489
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.4億
| US$27.8萬 | 0.01% |
+5,500
| 新 | +US$27.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
490
Monolithic Power Systems
MPWR
US$596億
| US$27.8萬 | 0.01% |
201
-73
| -27% | -US$11萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
491
Entergy
ETR
US$517億
| US$27.7萬 | 0.01% |
2,411
-67
| -3% | -US$7,553 |
2025 Q3
3個季度
|
|
492
Dillards
DDS
US$104億
| US$27.6萬 | 0.01% |
523
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
493
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$124億
| US$27.6萬 | 0.01% |
7,602
-55
| -0.7% | -US$1,964 |
2023 Q4
10個季度
|
|
494
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$27.4萬 | 0.01% |
+1,000
| 新 | +US$26.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
495
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.9億
| US$27.1萬 | 0.01% |
1,314
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
496
Valero Energy
VLO
US$1121億
| US$27.1萬 | 0.01% |
1,037
-23
| -2% | -US$5,663 |
2026 Q1
1季度
|
|
497
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$27萬 | 0.01% |
383
-27
| -7% | -US$1.81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
498
Skydance Corporation
SKYD
US$387億
| US$27萬 | 0.01% |
27,345
+4,738
| +21% | +US$4.99萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
499
已下市
Warner Bros
WBD
| US$26.9萬 | 0.01% |
10,082
-386
| -4% | -US$1.04萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
500
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$17.1億
| US$26.9萬 | 0.01% |
6,844
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。