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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$37.6萬 | 0.01% |
6,527
-993
| -13% | -US$5.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
427
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4億
| US$37.4萬 | 0.01% |
3,234
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
428
Waters Corp
WAT
US$446億
| US$37.3萬 | 0.01% |
995
-257
| -21% | -US$8.77萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
429
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$37.2萬 | 0.01% |
1,260
+43
| +4% | +US$1.23萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
430
Textron
TXT
US$132億
| US$37.1萬 | 0.01% |
4,048
+1
| +0% | +US$91 |
2025 Q4
2個季度
|
|
431
L3Harris
LHX
US$473億
| US$37.1萬 | 0.01% |
1,273
+164
| +15% | +US$5.21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
432
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.23億
| US$37萬 | 0.01% |
31,992
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
433
Primerica
PRI
US$84.5億
| US$37萬 | 0.01% |
1,300
-125
| -9% | -US$3.42萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
434
Honeywell
HON
US$701億
| US$36.9萬 | 0.01% |
1,650
-1,477
| -47% | -US$33萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
435
Atmos Energy
ATO
US$291億
| US$36.8萬 | 0.01% |
+2,138
| 新 | +US$38.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
436
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$36.5萬 | 0.01% |
+7,328
| 新 | +US$36萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
HONA
437
Honeywell Aerospace
HONA
US$518億
| US$36.3萬 | 0.01% |
+1,642
| 新 | +US$36.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
438
Sun Communities
SUI
US$146億
| US$36萬 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
439
Public Storage
PSA
US$579億
| US$35.8萬 | 0.01% |
1,125
-221
| -16% | -US$6.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
440
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$35.6萬 | 0.01% |
9,733
+131
| +1% | +US$4,692 |
2026 Q1
1季度
|
|
441
iShares Energy Storage & Materials ETF
IBAT
US$5610萬
| US$35.3萬 | 0.01% |
7,840
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
442
Raymond James Financial
RJF
US$303億
| US$35.2萬 | 0.01% |
2,318
+166
| +8% | +US$2.52萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
443
iShares US Utilities ETF
IDU
US$13.8億
| US$35.2萬 | 0.01% |
3,070
-50
| -2% | -US$5,722 |
2025 Q3
3個季度
|
|
444
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$39.9億
| US$35.2萬 | 0.01% |
13,614
+452
| +3% | +US$1.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
445
eBay
EBAY
US$540億
| US$35.1萬 | 0.01% |
3,135
-57
| -2% | -US$6,082 |
2024 Q4
6個季度
|
|
446
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.75億
| US$35萬 | 0.01% |
5,013
+22
| +0.4% | +US$1,454 |
2025 Q4
2個季度
|
|
447
Broadridge
BR
US$207億
| US$34.9萬 | 0.01% |
2,546
+424
| +20% | +US$6.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
448
Old Republic International
ORI
US$93.9億
| US$34.4萬 | 0.01% |
+8,395
| 新 | +US$33.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
449
OGE Energy
OGE
US$100億
| US$34.1萬 | 0.01% |
7,016
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
450
Global Payments
GPN
US$219億
| US$34.1萬 | 0.01% |
4,702
+447
| +11% | +US$3.08萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。