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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
6,527
-993
| -13% | -USD 57 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
427
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8543 M
| USD 374 k | 0.01% |
3,234
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
428
Waters Corp
WAT
USD 43.5 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
995
-257
| -21% | -USD 87.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
429
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 372 k | 0.01% |
1,260
+43
| +4% | +USD 12.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
430
Textron
TXT
USD 13.3 mil M
| USD 371 k | 0.01% |
4,048
+1
| +0% | +USD 91 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 371 k | 0.01% |
1,273
+164
| +15% | +USD 52.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
432
MSC Income Fund Inc
MSIF
USD 520 M
| USD 370 k | 0.01% |
31,992
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
433
Primerica
PRI
USD 8761 M
| USD 370 k | 0.01% |
1,300
-125
| -9% | -USD 34.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
434
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| USD 369 k | 0.01% |
1,650
-1,477
| -47% | -USD 330 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
435
Atmos Energy
ATO
USD 28.2 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
+2,138
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
436
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 365 k | 0.01% |
+7,328
| Nuevas | +USD 360 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HONA
437
Honeywell Aerospace
HONA
USD 50.7 mil M
| USD 363 k | 0.01% |
+1,642
| Nuevas | +USD 362 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
438
Sun Communities
SUI
USD 14.5 mil M
| USD 360 k | 0.01% |
3,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
439
Public Storage
PSA
USD 56.4 mil M
| USD 358 k | 0.01% |
1,125
-221
| -16% | -USD 67.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
440
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 356 k | 0.01% |
9,733
+131
| +1% | +USD 4.69 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
441
iShares Energy Storage & Materials ETF
IBAT
USD 59 M
| USD 353 k | 0.01% |
7,840
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
442
Raymond James Financial
RJF
USD 29.9 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
2,318
+166
| +8% | +USD 25.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
443
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1439 M
| USD 352 k | 0.01% |
3,070
-50
| -2% | -USD 5.72 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
444
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3166 M
| USD 352 k | 0.01% |
13,614
+452
| +3% | +USD 11.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
445
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 351 k | 0.01% |
3,135
-57
| -2% | -USD 6.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
446
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
USD 172 M
| USD 350 k | 0.01% |
5,013
+22
| +0.4% | +USD 1.45 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
447
Broadridge
BR
USD 20.3 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
2,546
+424
| +20% | +USD 64 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
448
Old Republic International
ORI
USD 9580 M
| USD 344 k | 0.01% |
+8,395
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
449
OGE Energy
OGE
USD 9821 M
| USD 341 k | 0.01% |
7,016
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
450
Global Payments
GPN
USD 22.4 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
4,702
+447
| +11% | +USD 30.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.