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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,5 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
6.801
-27
| -0,4% | -US$ 1,16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
477
Vertiv
VRT
US$ 78,4 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
887
-1.608
| -64% | -US$ 510 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
478
Travelers Companies
TRV
US$ 82,5 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
894
-45
| -5% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
479
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
4.882
-628
| -11% | -US$ 35,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
480
Cintas
CTAS
US$ 86,2 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
1.709
+26
| +2% | +US$ 4,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
481
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
2.549
-44
| -2% | -US$ 5,94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
482
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
1.760
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
483
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,2 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
958
-80
| -8% | -US$ 22,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
484
Axogen
AXGN
US$ 2,12 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
6.200
-3.000
| -33% | -US$ 121 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
485
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,58 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
+1.919
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
486
General Dynamics
GD
US$ 93,2 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
798
+178
| +29% | +US$ 61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
487
Constellation Energy
CEG
US$ 91,7 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
1.130
-830
| -42% | -US$ 234 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
488
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$ 786 mi
| US$ 281 mil | 0,01% |
6.089
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
489
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,71 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
+5.500
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
490
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 61,4 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
201
-73
| -27% | -US$ 110 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
491
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
2.411
-67
| -3% | -US$ 7,55 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
492
Dillards
DDS
US$ 10,5 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
523
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
493
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
7.602
-55
| -0,7% | -US$ 1,96 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
494
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
495
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,39 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
1.314
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
496
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
1.037
-23
| -2% | -US$ 5,66 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
497
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
383
-27
| -7% | -US$ 18,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
498
Skydance Corporation
SKYD
US$ 35,8 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
27.345
+4.738
| +21% | +US$ 49,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
499
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 269 mil | 0,01% |
10.082
-386
| -4% | -US$ 10,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
500
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,64 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
6.844
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.