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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
7.888
+922
| +13% | +US$ 41,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
452
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67,3 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
17.797
+164
| +0,9% | +US$ 3,18 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
453
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,52 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
2.991
-2.520
| -46% | -US$ 274 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
454
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$ 77,6 mi
| US$ 336 mil | 0,01% |
10.679
+1.160
| +12% | +US$ 35,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
455
Snowflake
SNOW
US$ 113 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
+1.313
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,8 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
2.192
+141
| +7% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
457
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,4 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
18.711
-1.797
| -9% | -US$ 29,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
458
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$ 313 mi
| US$ 331 mil | 0,01% |
14.685
-47.958
| -77% | -US$ 1,08 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
459
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
US$ 419 mi
| US$ 328 mil | 0,01% |
+6.060
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 327 mil | 0,01% |
3.780
-2.016
| -35% | -US$ 173 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
461
IDEX
IEX
US$ 17,2 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
1.410
-5
| -0,4% | -US$ 1,06 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
462
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,9 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
234
+10
| +4% | +US$ 12,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
463
Blackstone
BX
US$ 88 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
2.687
-534
| -17% | -US$ 64,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
464
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$ 1,13 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
3.511
-23
| -0,7% | -US$ 2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
465
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,56 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
3.019
+4
| +0,1% | +US$ 379 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
466
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 743 mi
| US$ 313 mil | 0,01% |
8.295
-1
| -0% | -US$ 38 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
467
Hewlett Packard
HPE
US$ 74,5 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
+6.902
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
468
Cognizant
CTSH
US$ 30,7 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
7.999
+797
| +11% | +US$ 42 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
469
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,53 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
6.434
-383
| -6% | -US$ 19 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
470
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
US$ 83 mi
| US$ 309 mil | 0,01% |
9.877
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
471
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
2.430
-120
| -5% | -US$ 15,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
472
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
3.244
-574
| -15% | -US$ 54,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
473
UDR
UDR
US$ 11,1 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
7.588
+545
| +8% | +US$ 20,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
474
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 301 mil | 0,01% |
+6.080
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
475
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
12.212
+1.323
| +12% | +US$ 34,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.