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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares Global Tech ETF
IXN
9,16 Mrd. $
| 265.843 $ | 0,01 % |
+1.840
| Neu | +237.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
502
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
| 264.606 $ | 0,01 % |
800
+89
| +13 % | +29.250 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
503
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
950 Mio. $
| 264.492 $ | 0,01 % |
+4.222
| Neu | +260.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
504
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
| 263.491 $ | 0,01 % |
2.139
-117
| -5 % | -17.557 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
505
Owens Corning
OC
8,84 Mrd. $
| 261.032 $ | 0,01 % |
+1.642
| Neu | +199.517 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
506
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,73 Mrd. $
| 260.597 $ | 0,01 % |
2.534
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
507
Idacorp
IDA
7,98 Mrd. $
| 254.033 $ | 0,01 % |
1.679
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
508
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
| 254.010 $ | 0,01 % |
3.294
+383
| +13 % | +30.092 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
509
Symbotic
SYM
5,16 Mrd. $
| 253.316 $ | 0,01 % |
+5.635
| Neu | +287.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
510
Global X MLP ETF
MLPA
2,32 Mrd. $
| 252.639 $ | 0,01 % |
4.734
-638
| -12 % | -34.379 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
511
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 252.413 $ | 0,01 % |
+3.047
| Neu | +242.873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
512
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
300 Mio. $
| 251.606 $ | 0,01 % |
6.020
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
513
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| 250.509 $ | 0,01 % |
+4.378
| Neu | +239.814 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
514
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
| 249.908 $ | 0,01 % |
+5.227
| Neu | +217.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
515
Fifth Third Bancorp
FITB
47,5 Mrd. $
| 246.293 $ | 0,01 % |
+4.368
| Neu | +221.386 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
| 246.135 $ | 0,01 % |
999
-365
| -27 % | -81.733 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
517
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,9 Mrd. $
| 245.698 $ | 0,01 % |
+1.502
| Neu | +224.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
518
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
510 Mio. $
| 244.765 $ | 0,01 % |
3.016
-8.280
| -73 % | -664.526 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
519
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
| 244.306 $ | 0,01 % |
1.456
+274
| +23 % | +51.881 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
520
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 241.860 $ | 0,01 % |
3.294
-59
| -2 % | -4.329 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
521
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 241.295 $ | 0,01 % |
7.758
-979
| -11 % | -29.545 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
522
Royal Bank of Canada
RY
276 Mrd. $
| 238.016 $ | 0,01 % |
+1.150
| Neu | +213.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
523
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,36 Mrd. $
| 237.486 $ | 0,01 % |
1.343
-134
| -9 % | -22.953 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
524
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 235.419 $ | 0,01 % |
3.799
-993
| -21 % | -61.907 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
525
iShares Global REIT ETF
REET
4,71 Mrd. $
| 234.980 $ | 0,01 % |
8.503
+354
| +4 % | +9.600 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .