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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
| 210.522 $ | 0,01 % |
+4.159
| Neu | +200.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 210.429 $ | 0,01 % |
+1.514
| Neu | +197.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
553
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
| 208.138 $ | 0,01 % |
+1.056
| Neu | +179.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
554
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 207.904 $ | 0,01 % |
875
-25
| -3 % | -6.080 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
555
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| 206.863 $ | 0,01 % |
19.029
+7.706
| +68 % | +82.270 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
556
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 206.508 $ | 0,01 % |
+1.301
| Neu | +201.841 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
557
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
343 Mio. $
| 205.568 $ | 0,01 % |
8.876
-369
| -4 % | -8.646 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
558
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 202.192 $ | 0,01 % |
+2.413
| Neu | +197.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
559
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF Dec
DDTD
23 Mio. $
| 202.013 $ | 0,01 % |
+9.932
| Neu | +197.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
560
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
58,5 Mio. $
| 200.944 $ | ﹤0,01 % |
+5.358
| Neu | +182.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
NovaGold Resources
NG
2,9 Mrd. $
| 188.951 $ | ﹤0,01 % |
31.650
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
562
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
| 135.158 $ | ﹤0,01 % |
12.679
+11
| +0,1 % | +148 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
563
NioCorp Developments
NB
457 Mio. $
| 119.131 $ | ﹤0,01 % |
+24.716
| Neu | +135.281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
TMC The Metals Company
TMC
1,14 Mrd. $
| 104.690 $ | ﹤0,01 % |
23.632
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
565
Archer Aviation
ACHR
3,13 Mrd. $
| 101.539 $ | ﹤0,01 % |
21.467
+3.307
| +18 % | +19.223 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
566
Western Copper and Gold
WRN
412 Mio. $
| 87.261 $ | ﹤0,01 % |
38.956
+3.725
| +11 % | +10.041 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
567
BigBear.ai
BBAI
1,04 Mrd. $
| 59.586 $ | ﹤0,01 % |
+16.236
| Neu | +64.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
568
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
| 53.213 $ | ﹤0,01 % |
+10.475
| Neu | +49.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
569
Anavex Life Sciences
AVXL
121 Mio. $
| 48.793 $ | ﹤0,01 % |
18.839
+6.506
| +53 % | +19.251 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
570
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 30.303 $ | ﹤0,01 % |
11.182
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
571
Dermata Therapeutics
DRMA
4,26 Mio. $
| 12.900 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +12.598 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
572
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| – | – |
-3.303
| Geschlossen | -379.250 $ | – |
|
573
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| – | – |
-1.319
| Geschlossen | -261.695 $ | – |
|
574
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| – | – |
-896
| Geschlossen | -217.800 $ | – |
|
575
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
3,1 Mrd. $
| – | – |
-10.051
| Geschlossen | -226.047 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .