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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172億
| US$53.9萬 | 0.01% |
1,571
-40
| -2% | -US$1.19萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
352
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$53.6萬 | 0.01% |
7,581
+1,439
| +23% | +US$7.77萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
353
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
US$4.1億
| US$53.5萬 | 0.01% |
+9,280
| 新 | +US$51.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
354
Trimble
TRMB
US$154億
| US$53.2萬 | 0.01% |
10,402
+2,837
| +38% | +US$16.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
355
Nucor
NUE
US$630億
| US$53萬 | 0.01% |
+2,377
| 新 | +US$53.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
356
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$52.9萬 | 0.01% |
2,801
+251
| +10% | +US$4.54萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
357
Royal Caribbean
RCL
US$859億
| US$52.7萬 | 0.01% |
1,658
-265
| -14% | -US$7.41萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
358
Steel Dynamics
STLD
US$358億
| US$52.7萬 | 0.01% |
2,298
-297
| -11% | -US$6.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
359
Cummins
CMI
US$689億
| US$52.6萬 | 0.01% |
737
-714
| -49% | -US$47萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
360
Camden Property Trust
CPT
US$118億
| US$52.4萬 | 0.01% |
4,573
+480
| +12% | +US$5.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
361
Freeport-McMoran
FCX
US$904億
| US$52.2萬 | 0.01% |
8,304
-49
| -0.6% | -US$3,150 |
2024 Q2
8個季度
|
|
362
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$834億
| US$52萬 | 0.01% |
3,286
+24
| +0.7% | +US$3,751 |
2022 Q4
14個季度
|
|
363
Jabil
JBL
US$274億
| US$51.9萬 | 0.01% |
1,345
-423
| -24% | -US$14.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
364
Carpenter Technology
CRS
US$144億
| US$51.8萬 | 0.01% |
840
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
365
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$51.1萬 | 0.01% |
4,971
+522
| +12% | +US$5.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
366
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.3億
| US$51.1萬 | 0.01% |
7,440
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
367
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$51.1萬 | 0.01% |
5,474
-459
| -8% | -US$4.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
368
Simon Property Group
SPG
US$717億
| US$50.5萬 | 0.01% |
2,254
+281
| +14% | +US$5.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
369
Enbridge
ENB
US$1097億
| US$50.4萬 | 0.01% |
9,298
+816
| +10% | +US$4.48萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
370
Exelon
EXC
US$481億
| US$50.1萬 | 0.01% |
10,746
-2,052
| -16% | -US$9.49萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
371
Boston Scientific
BSX
US$642億
| US$50.1萬 | 0.01% |
11,728
+3,114
| +36% | +US$16.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
372
Mercado Libre
MELI
US$850億
| US$49.9萬 | 0.01% |
292
-144
| -33% | -US$24.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
373
Flex
FLEX
US$311億
| US$49.8萬 | 0.01% |
+3,075
| 新 | +US$37.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
374
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105億
| US$49.6萬 | 0.01% |
8,229
-99
| -1% | -US$5,888 |
2025 Q3
3個季度
|
|
375
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$49.2萬 | 0.01% |
3,952
+1,122
| +40% | +US$13.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。