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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 491 mil | 0,01% |
9.698
+239
| +3% | +US$ 12 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
377
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
4.445
+89
| +2% | +US$ 9,36 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
378
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
2.019
-91
| -4% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
379
Devon Energy
DVN
US$ 55,4 bi
| US$ 486 mil | 0,01% |
+11.759
| Nova | +US$ 545 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
380
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,82 bi
| US$ 483 mil | 0,01% |
2.199
-3.968
| -64% | -US$ 856 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
381
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,1 bi
| US$ 482 mil | 0,01% |
1.532
+667
| +77% | +US$ 206 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
382
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 480 mil | 0,01% |
1.326
+297
| +29% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
383
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,9 bi
| US$ 479 mil | 0,01% |
22.386
+1.511
| +7% | +US$ 28,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
384
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 479 mil | 0,01% |
+14.317
| Nova | +US$ 479 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
385
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,1 bi
| US$ 476 mil | 0,01% |
4.910
+164
| +3% | +US$ 15,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
386
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,87 bi
| US$ 475 mil | 0,01% |
16.198
-1
| -0% | -US$ 31 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
387
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,67 bi
| US$ 475 mil | 0,01% |
+7.435
| Nova | +US$ 448 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 471 mil | 0,01% |
6.158
+44
| +0,7% | +US$ 3,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
389
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 471 mil | 0,01% |
2.146
+116
| +6% | +US$ 24,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
390
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,79 bi
| US$ 468 mil | 0,01% |
4.412
-176
| -4% | -US$ 18,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
391
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
4.980
+1.039
| +26% | +US$ 94,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
392
ServiceNow
NOW
US$ 155 bi
| US$ 458 mil | 0,01% |
+4.612
| Nova | +US$ 457 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
393
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,7 bi
| US$ 451 mil | 0,01% |
9.194
+2.968
| +48% | +US$ 166 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
394
Omnicom Group
OMC
US$ 22,3 bi
| US$ 444 mil | 0,01% |
6.095
+151
| +3% | +US$ 11,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
395
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 443 mil | 0,01% |
+1.511
| Nova | +US$ 439 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
396
Hormel Foods
HRL
US$ 11,3 bi
| US$ 443 mil | 0,01% |
17.845
-367
| -2% | -US$ 8,16 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
397
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 441 mil | 0,01% |
12.662
-413
| -3% | -US$ 14,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
398
D.R. Horton
DHI
US$ 39,2 bi
| US$ 440 mil | 0,01% |
2.700
+230
| +9% | +US$ 34,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
399
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 439 mil | 0,01% |
2.500
-148
| -6% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
400
Incyte
INCY
US$ 23,6 bi
| US$ 436 mil | 0,01% |
3.844
-391
| -9% | -US$ 38,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.