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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Genuine Parts
GPC
18,4 Mrd. $
| 611.519 $ | 0,02 % |
5.183
+3.155
| +156 % | +329.302 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
327
Carrier Global
CARR
45,2 Mrd. $
| 609.707 $ | 0,02 % |
8.311
+1.037
| +14 % | +67.777 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
328
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 601.699 $ | 0,01 % |
1.200
-47
| -4 % | -22.562 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
329
Allegion
ALLE
13,2 Mrd. $
| 591.644 $ | 0,01 % |
4.211
+917
| +28 % | +124.633 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
330
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| 590.595 $ | 0,01 % |
6.958
+2.707
| +64 % | +228.380 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
331
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
| 589.565 $ | 0,01 % |
2.393
+146
| +6 % | +33.458 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
332
Williams Companies
WMB
87,5 Mrd. $
| 589.137 $ | 0,01 % |
7.924
+526
| +7 % | +38.709 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
333
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 586.219 $ | 0,01 % |
6.921
+454
| +7 % | +36.455 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
334
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,12 Mrd. $
| 583.103 $ | 0,01 % |
7.527
-267
| -3 % | -23.983 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
335
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 579.971 $ | 0,01 % |
+2.554
| Neu | +570.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
ProShares Ultra Gold
UGL
712 Mio. $
| 579.961 $ | 0,01 % |
13.220
-4.548
| -26 % | -256.694 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
337
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 579.598 $ | 0,01 % |
7.681
-228
| -3 % | -20.143 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
338
Ford
F
49,4 Mrd. $
| 569.882 $ | 0,01 % |
40.995
-3.536
| -8 % | -47.706 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
339
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
| 567.747 $ | 0,01 % |
6.928
+6
| +0,1 % | +474 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
340
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6 Mrd. $
| 565.233 $ | 0,01 % |
8.763
-17.265
| -66 % | -990.643 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
341
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
309 Mio. $
| 565.226 $ | 0,01 % |
9.040
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
342
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 561.566 $ | 0,01 % |
20.272
-34
| -0,2 % | -917 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
343
Veralto
VLTO
24,5 Mrd. $
| 560.209 $ | 0,01 % |
6.317
+1.409
| +29 % | +122.364 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
344
Target
TGT
70,3 Mrd. $
| 557.901 $ | 0,01 % |
4.271
+903
| +27 % | +114.725 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
345
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
47,1 Mio. $
| 555.490 $ | 0,01 % |
10.205
+4.505
| +79 % | +239.124 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
346
Iron Mountain
IRM
33,3 Mrd. $
| 552.357 $ | 0,01 % |
4.372
+296
| +7 % | +36.288 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
347
Tyler Technologies
TYL
14,7 Mrd. $
| 545.145 $ | 0,01 % |
1.864
+694
| +59 % | +219.422 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
348
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 542.591 $ | 0,01 % |
7.074
-1.768
| -20 % | -135.730 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
349
Paycom
PAYC
11,4 Mrd. $
| 541.708 $ | 0,01 % |
4.310
+1.382
| +47 % | +180.215 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
350
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,09 Mrd. $
| 540.913 $ | 0,01 % |
22.998
-633
| -3 % | -14.740 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .