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Advisory Alpha

Advisory Alpha Portfolio-Positionen

AUM 4,08 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+9,8 Mio. $
2
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+9,19 Mio. $
3
PJUN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+6,92 Mio. $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+4,48 Mio. $
5
PMAY-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
+4,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+15,5 Mio. $
2
PAUG-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+7,52 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+7,09 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+6,17 Mio. $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+5,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,84 %
2 Technologie 4,19 %
3 Finanzwesen 1,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,35 %
5 Industrie 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIXD-Symbol
276
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
743.905 $ 0,02 %
17.057
-3.417
-17 % -149.184 $
2023 Q1
13 Quartale
MBB-Symbol
277
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
743.022 $ 0,02 %
7.861
+4.084
+108 % +386.212 $
2023 Q2
12 Quartale
MDT-Symbol
278
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
741.889 $ 0,02 %
9.483
+4.660
+97 % +375.924 $
2025 Q1
5 Quartale
VT-Symbol
279
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,6 Mrd. $
741.356 $ 0,02 %
4.723
+1.227
+35 % +187.206 $
2026 Q1
1 Quartal
KMB-Symbol
280
Kimberly-Clark
KMB
34,8 Mrd. $
741.117 $ 0,02 %
6.750
+3.291
+95 % +326.172 $
2024 Q2
8 Quartale
D-Symbol
281
Dominion Energy
D
54,9 Mrd. $
734.550 $ 0,02 %
10.754
+1.959
+22 % +127.378 $
2025 Q2
4 Quartale
GEN-Symbol
282
Gen Digital
GEN
14,3 Mrd. $
721.665 $ 0,02 %
28.992
+9.117
+46 % +203.662 $
2025 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
283
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
713.724 $ 0,02 %
7.209
-2.189
-23 % -216.587 $
2021 Q1
21 Quartale
TRGP-Symbol
284
Targa Resources
TRGP
62,5 Mrd. $
706.140 $ 0,02 %
2.632
+421
+19 % +108.184 $
2024 Q1
9 Quartale
URA-Symbol
285
Global X Uranium ETF
URA
4,97 Mrd. $
704.215 $ 0,02 %
16.114
-1.100
-6 % -55.716 $
2025 Q2
4 Quartale
SRE-Symbol
286
Sempra
SRE
53,7 Mrd. $
703.854 $ 0,02 %
7.592
+58
+0,8 % +5.394 $
2021 Q2
20 Quartale
VMBS-Symbol
287
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
702.759 $ 0,02 %
14.986
-1.690
-10 % -79.081 $
2021 Q1
21 Quartale
IMTM-Symbol
288
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,17 Mrd. $
693.450 $ 0,02 %
13.003
– –
2023 Q3
11 Quartale
VZ-Symbol
289
Verizon
VZ
183 Mrd. $
692.617 $ 0,02 %
16.355
-1.888
-10 % -88.570 $
2021 Q2
20 Quartale
TDY-Symbol
290
Teledyne Technologies
TDY
28,6 Mrd. $
692.308 $ 0,02 %
1.038
+50
+5 % +31.504 $
2025 Q1
5 Quartale
LVS-Symbol
291
Las Vegas Sands
LVS
24,4 Mrd. $
691.832 $ 0,02 %
14.977
+4.007
+37 % +207.824 $
2025 Q3
3 Quartale
CMBS-Symbol
292
iShares CMBS ETF
CMBS
438 Mio. $
691.268 $ 0,02 %
14.209
-1.337
-9 % -65.058 $
2021 Q1
21 Quartale
VXUS-Symbol
293
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
690.196 $ 0,02 %
8.072
+157
+2 % +13.147 $
2023 Q1
13 Quartale
COPX-Symbol
294
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,77 Mrd. $
688.266 $ 0,02 %
8.942
+2
+0 % +166 $
2024 Q2
8 Quartale
AFL-Symbol
295
Aflac
AFL
59,7 Mrd. $
687.024 $ 0,02 %
+5.856
Neu +674.156 $
2026 Q2
0 Quartale
RSG-Symbol
296
Republic Services
RSG
70,1 Mrd. $
685.039 $ 0,02 %
3.214
+442
+16 % +92.395 $
2025 Q1
5 Quartale
C-Symbol
297
Citigroup
C
207 Mrd. $
680.488 $ 0,02 %
4.860
+44
+0,9 % +5.728 $
2023 Q4
10 Quartale
DECK-Symbol
298
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
676.066 $ 0,02 %
6.809
+1.506
+28 % +158.584 $
2025 Q3
3 Quartale
SPLV-Symbol
299
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,14 Mrd. $
672.198 $ 0,02 %
8.973
-21.169
-70 % -1,56 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VB-Symbol
300
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
671.021 $ 0,02 %
2.213
-208
-9 % -59.610 $
2023 Q2
12 Quartale
10 11
12
13 14

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Highbridge Capital Management New York 4,11 Mrd. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
  • Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
  • Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .