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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2866 M
| USD 744 k | 0.02% |
17,057
-3,417
| -17% | -USD 149 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
277
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 743 k | 0.02% |
7,861
+4,084
| +108% | +USD 386 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
278
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 742 k | 0.02% |
9,483
+4,660
| +97% | +USD 376 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
279
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
| USD 741 k | 0.02% |
4,723
+1,227
| +35% | +USD 187 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 741 k | 0.02% |
6,750
+3,291
| +95% | +USD 326 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
281
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
| USD 735 k | 0.02% |
10,754
+1,959
| +22% | +USD 127 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
282
Gen Digital
GEN
USD 14.4 mil M
| USD 722 k | 0.02% |
28,992
+9,117
| +46% | +USD 204 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
283
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 714 k | 0.02% |
7,209
-2,189
| -23% | -USD 217 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
284
Targa Resources
TRGP
USD 62.8 mil M
| USD 706 k | 0.02% |
2,632
+421
| +19% | +USD 108 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
285
Global X Uranium ETF
URA
USD 4941 M
| USD 704 k | 0.02% |
16,114
-1,100
| -6% | -USD 55.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
286
Sempra
SRE
USD 54.1 mil M
| USD 704 k | 0.02% |
7,592
+58
| +0.8% | +USD 5.39 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
287
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 703 k | 0.02% |
14,986
-1,690
| -10% | -USD 79.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
288
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4179 M
| USD 693 k | 0.02% |
13,003
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
289
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 693 k | 0.02% |
16,355
-1,888
| -10% | -USD 88.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
290
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.3 mil M
| USD 692 k | 0.02% |
1,038
+50
| +5% | +USD 31.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
291
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.7 mil M
| USD 692 k | 0.02% |
14,977
+4,007
| +37% | +USD 208 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
292
iShares CMBS ETF
CMBS
USD 438 M
| USD 691 k | 0.02% |
14,209
-1,337
| -9% | -USD 65.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
293
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 690 k | 0.02% |
8,072
+157
| +2% | +USD 13.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
294
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6778 M
| USD 688 k | 0.02% |
8,942
+2
| +0% | +USD 166 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
295
Aflac
AFL
USD 60.3 mil M
| USD 687 k | 0.02% |
+5,856
| Nuevas | +USD 674 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
Republic Services
RSG
USD 71.3 mil M
| USD 685 k | 0.02% |
3,214
+442
| +16% | +USD 92.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
297
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 680 k | 0.02% |
4,860
+44
| +0.9% | +USD 5.73 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
298
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.9 mil M
| USD 676 k | 0.02% |
6,809
+1,506
| +28% | +USD 159 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
299
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7229 M
| USD 672 k | 0.02% |
8,973
-21,169
| -70% | -USD 1.56 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
300
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 671 k | 0.02% |
2,213
-208
| -9% | -USD 59.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.