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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,86 bi
| US$ 744 mil | 0,02% |
17.057
-3.417
| -17% | -US$ 149 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
277
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 743 mil | 0,02% |
7.861
+4.084
| +108% | +US$ 386 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
278
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 742 mil | 0,02% |
9.483
+4.660
| +97% | +US$ 376 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
279
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,2 bi
| US$ 741 mil | 0,02% |
4.723
+1.227
| +35% | +US$ 187 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,6 bi
| US$ 741 mil | 0,02% |
6.750
+3.291
| +95% | +US$ 326 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
281
Dominion Energy
D
US$ 55 bi
| US$ 735 mil | 0,02% |
10.754
+1.959
| +22% | +US$ 127 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
282
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| US$ 722 mil | 0,02% |
28.992
+9.117
| +46% | +US$ 204 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
283
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 714 mil | 0,02% |
7.209
-2.189
| -23% | -US$ 217 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
284
Targa Resources
TRGP
US$ 63,5 bi
| US$ 706 mil | 0,02% |
2.632
+421
| +19% | +US$ 108 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
285
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 704 mil | 0,02% |
16.114
-1.100
| -6% | -US$ 55,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
286
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 704 mil | 0,02% |
7.592
+58
| +0,8% | +US$ 5,39 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
287
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 703 mil | 0,02% |
14.986
-1.690
| -10% | -US$ 79,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
288
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,21 bi
| US$ 693 mil | 0,02% |
13.003
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
289
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 693 mil | 0,02% |
16.355
-1.888
| -10% | -US$ 88,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
290
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,7 bi
| US$ 692 mil | 0,02% |
1.038
+50
| +5% | +US$ 31,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
291
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,3 bi
| US$ 692 mil | 0,02% |
14.977
+4.007
| +37% | +US$ 208 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
292
iShares CMBS ETF
CMBS
US$ 437 mi
| US$ 691 mil | 0,02% |
14.209
-1.337
| -9% | -US$ 65,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
293
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 690 mil | 0,02% |
8.072
+157
| +2% | +US$ 13,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
294
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,71 bi
| US$ 688 mil | 0,02% |
8.942
+2
| +0% | +US$ 166 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
295
Aflac
AFL
US$ 60,5 bi
| US$ 687 mil | 0,02% |
+5.856
| Nova | +US$ 674 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
Republic Services
RSG
US$ 70,5 bi
| US$ 685 mil | 0,02% |
3.214
+442
| +16% | +US$ 92,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
297
Citigroup
C
US$ 207 bi
| US$ 680 mil | 0,02% |
4.860
+44
| +0,9% | +US$ 5,73 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
298
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 676 mil | 0,02% |
6.809
+1.506
| +28% | +US$ 159 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
299
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,24 bi
| US$ 672 mil | 0,02% |
8.973
-21.169
| -70% | -US$ 1,56 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
300
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 671 mil | 0,02% |
2.213
-208
| -9% | -US$ 59,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.