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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 869 mil | 0,02% |
6.321
+2.971
| +89% | +US$ 392 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
252
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 869 mil | 0,02% |
5.702
+4
| +0,1% | +US$ 584 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
253
SpaceX
SPCX
US$ 2,1 tri
| US$ 866 mil | 0,02% |
+5.068
| Nova | +US$ 861 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
254
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 861 mil | 0,02% |
2.019
+251
| +14% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
255
Ametek
AME
US$ 57,4 bi
| US$ 846 mil | 0,02% |
3.496
+537
| +18% | +US$ 124 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
256
American Electric Power
AEP
US$ 69,4 bi
| US$ 846 mil | 0,02% |
6.179
+1.037
| +20% | +US$ 137 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
257
Factset
FDS
US$ 11,4 bi
| US$ 844 mil | 0,02% |
3.669
+1.317
| +56% | +US$ 302 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
258
Autodesk
ADSK
US$ 51,2 bi
| US$ 842 mil | 0,02% |
4.333
+369
| +9% | +US$ 84,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
259
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,13 bi
| US$ 840 mil | 0,02% |
24.880
+78
| +0,3% | +US$ 2,76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
260
Ecolab
ECL
US$ 80,8 bi
| US$ 826 mil | 0,02% |
2.964
+38
| +1% | +US$ 10 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
261
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 825 mil | 0,02% |
8.565
-100
| -1% | -US$ 10,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
262
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,8 bi
| US$ 820 mil | 0,02% |
2.184
+625
| +40% | +US$ 219 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,02 bi
| US$ 819 mil | 0,02% |
11.229
+1.694
| +18% | +US$ 119 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
264
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 815 mil | 0,02% |
12.069
-1.318
| -10% | -US$ 84,8 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
265
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 815 mil | 0,02% |
14.124
-789
| -5% | -US$ 42,1 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
266
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 812 mil | 0,02% |
7.303
+3.394
| +87% | +US$ 354 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
267
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 809 mil | 0,02% |
5.159
+357
| +7% | +US$ 62,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
268
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,38 bi
| US$ 805 mil | 0,02% |
36.109
-1.942
| -5% | -US$ 43,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
269
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$ 1 bi
| US$ 782 mil | 0,02% |
18.549
-286
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
270
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 993 mi
| US$ 778 mil | 0,02% |
16.958
+5.278
| +45% | +US$ 238 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
271
Dana Inc
DAN
US$ 3,13 bi
| US$ 773 mil | 0,02% |
+28.405
| Nova | +US$ 970 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
272
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 766 mil | 0,02% |
20.700
-1.542
| -7% | -US$ 57,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
273
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 26 bi
| US$ 761 mil | 0,02% |
16.130
+25
| +0,2% | +US$ 1,13 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
274
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 752 mil | 0,02% |
7.273
+687
| +10% | +US$ 61,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
275
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,2 bi
| US$ 747 mil | 0,02% |
+9.771
| Nova | +US$ 744 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.