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Advisory Alpha

Advisory Alpha Portfolio-Positionen

AUM 4,08 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+9,8 Mio. $
2
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+9,19 Mio. $
3
PJUN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+6,92 Mio. $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+4,48 Mio. $
5
PMAY-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
+4,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+15,5 Mio. $
2
PAUG-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+7,52 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+7,09 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+6,17 Mio. $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+5,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,84 %
2 Technologie 4,19 %
3 Finanzwesen 1,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,35 %
5 Industrie 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
251
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
869.472 $ 0,02 %
6.321
+2.971
+89 % +392.313 $
2025 Q2
4 Quartale
DTE-Symbol
252
DTE Energy
DTE
26,5 Mrd. $
868.873 $ 0,02 %
5.702
+4
+0,1 % +584 $
2023 Q2
12 Quartale
SPCX-Symbol
253
SpaceX
SPCX
1,94 Bio. $
866.193 $ 0,02 %
+5.068
Neu +860.969 $
2026 Q2
0 Quartale
ETN-Symbol
254
Eaton
ETN
152 Mrd. $
860.678 $ 0,02 %
2.019
+251
+14 % +101.221 $
2025 Q2
4 Quartale
AME-Symbol
255
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
845.965 $ 0,02 %
3.496
+537
+18 % +123.704 $
2025 Q2
4 Quartale
AEP-Symbol
256
American Electric Power
AEP
68,1 Mrd. $
845.553 $ 0,02 %
6.179
+1.037
+20 % +136.609 $
2023 Q2
12 Quartale
FDS-Symbol
257
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
844.300 $ 0,02 %
3.669
+1.317
+56 % +302.468 $
2025 Q2
4 Quartale
ADSK-Symbol
258
Autodesk
ADSK
50,2 Mrd. $
842.490 $ 0,02 %
4.333
+369
+9 % +84.275 $
2023 Q4
10 Quartale
ILF-Symbol
259
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
839.700 $ 0,02 %
24.880
+78
+0,3 % +2.764 $
2026 Q1
1 Quartal
ECL-Symbol
260
Ecolab
ECL
80 Mrd. $
825.857 $ 0,02 %
2.964
+38
+1 % +10.008 $
2024 Q3
7 Quartale
DIS-Symbol
261
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
824.756 $ 0,02 %
8.565
-100
-1 % -10.195 $
2022 Q1
17 Quartale
CDNS-Symbol
262
Cadence Design Systems
CDNS
90,2 Mrd. $
819.928 $ 0,02 %
2.184
+625
+40 % +219.022 $
2024 Q4
6 Quartale
EFIV-Symbol
263
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
818.931 $ 0,02 %
11.229
+1.694
+18 % +119.083 $
2025 Q3
3 Quartale
SPMD-Symbol
264
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
815.465 $ 0,02 %
12.069
-1.318
-10 % -84.796 $
2018 Q2
32 Quartale
SPSM-Symbol
265
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
814.598 $ 0,02 %
14.124
-789
-5 % -42.129 $
2018 Q2
32 Quartale
RPM-Symbol
266
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
811.769 $ 0,02 %
7.303
+3.394
+87 % +354.032 $
2025 Q3
3 Quartale
CRM-Symbol
267
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
808.636 $ 0,02 %
5.159
+357
+7 % +62.776 $
2023 Q3
11 Quartale
CGCP-Symbol
268
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,37 Mrd. $
804.891 $ 0,02 %
36.109
-1.942
-5 % -43.442 $
2022 Q4
14 Quartale
EUAD-Symbol
269
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
1 Mrd. $
782.397 $ 0,02 %
18.549
-286
-2 % -11.822 $
2025 Q2
4 Quartale
PDEC-Symbol
270
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
991 Mio. $
778.203 $ 0,02 %
16.958
+5.278
+45 % +237.624 $
2022 Q1
17 Quartale
DAN-Symbol
271
Dana Inc
DAN
3,09 Mrd. $
772.900 $ 0,02 %
+28.405
Neu +969.508 $
2026 Q2
0 Quartale
USHY-Symbol
272
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
766.315 $ 0,02 %
20.700
-1.542
-7 % -57.077 $
2021 Q2
20 Quartale
CGGR-Symbol
273
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
761.374 $ 0,02 %
16.130
+25
+0,2 % +1.130 $
2023 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
274
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
752.463 $ 0,02 %
7.273
+687
+10 % +61.323 $
2025 Q1
5 Quartale
ADM-Symbol
275
Archer Daniels Midland
ADM
39,1 Mrd. $
746.541 $ 0,02 %
+9.771
Neu +743.792 $
2026 Q2
0 Quartale
9 10
11
12 13

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Highbridge Capital Management New York 4,11 Mrd. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
  • Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
  • Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .