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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
5.962
+1.290
| +28 % | +236.580 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
202
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
8.797
+1.594
| +22 % | +186.574 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
203
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
2.687
+751
| +39 % | +314.346 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
204
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
7.607
+963
| +14 % | +174.526 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
205
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
11.451
-11.573
| -50 % | -1,1 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
206
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
4.985
+173
| +4 % | +47.857 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
207
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
3.200
+1.569
| +96 % | +511.757 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
208
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
950
+245
| +35 % | +233.089 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
209
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
37.133
-84.045
| -69 % | -2,35 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
210
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
11.473
+1.532
| +15 % | +115.653 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
211
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
10.145
-3.248
| -24 % | -384.961 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
212
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
3.122
+162
| +5 % | +53.806 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
213
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
42.927
+1.631
| +4 % | +42.665 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
214
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
12.474
-5.290
| -30 % | -425.126 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
215
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
+3.860
| Neu | +649.692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
8.239
+43
| +0,5 % | +5.184 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
217
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
6.351
+419
| +7 % | +64.893 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
218
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
15.366
+10.904
| +244 % | +692.352 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
219
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 993.579 $ | 0,02 % |
2.022
+199
| +11 % | +93.068 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
220
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 993.521 $ | 0,02 % |
2.697
-288
| -10 % | -119.310 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
221
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 993.172 $ | 0,02 % |
1.999
-2
| -0,1 % | -886 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
222
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 990.578 $ | 0,02 % |
12.939
-1.140
| -8 % | -88.269 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
223
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 984.242 $ | 0,02 % |
8.435
-4.241
| -33 % | -578.533 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
224
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 980.371 $ | 0,02 % |
968
+55
| +6 % | +53.622 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
225
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
| 972.700 $ | 0,02 % |
+5.201
| Neu | +838.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .