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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
5.830
+3.568
| +158 % | +818.001 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
177
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,03 % |
3.219
+528
| +20 % | +152.713 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
178
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,03 % |
2.146
+353
| +20 % | +171.640 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
179
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,03 % |
3.508
+204
| +6 % | +86.244 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
180
AT&T
T
161 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,03 % |
64.588
-58
| -0,1 % | -1.440 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
181
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,03 % |
18.806
+2.847
| +18 % | +190.772 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
182
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
5.883
-72
| -1 % | -16.014 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
183
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
4.823
-622
| -11 % | -159.731 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
184
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,03 % |
11.697
-24
| -0,2 % | -2.645 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
185
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
5.992
-127
| -2 % | -25.990 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
186
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
5.671
+1.672
| +42 % | +357.387 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
187
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,03 % |
19.797
+10.010
| +102 % | +610.610 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
188
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
46.362
+13.109
| +39 % | +351.721 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
189
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
3.930
+122
| +3 % | +38.445 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
190
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
5.643
+809
| +17 % | +174.680 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
191
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
535
+190
| +55 % | +271.225 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
192
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
14.856
+1.547
| +12 % | +123.565 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
193
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
10.085
-50
| -0,5 % | -5.634 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
194
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
5.162
+2.876
| +126 % | +608.017 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
195
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
14.277
+1.952
| +16 % | +136.189 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
196
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
8.747
+1.140
| +15 % | +152.430 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
197
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
15.260
+604
| +4 % | +41.638 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
198
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
10.682
-9.236
| -46 % | -957.294 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
199
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
4.224
-376
| -8 % | -107.817 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
200
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
2.865
-37
| -1 % | -16.165 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .