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Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.8億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
20.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.69%
1年予想リターン
+20.62%
3年間の予想リターン
+50.27%
5年予想リターン
+41.94%
10年間の推定リターン
+114.94%
AUM
$40.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.18億
(+11%)
資金フロー
+$3628万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.8%
保有額
612
新規
67
買い増し
287
減少
187
解消
41
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1551万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+$752万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$709万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$617万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$584万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.84% |
| 2 | 情報技術 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.35% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Erie Indemnity
ERIE
$127億
| $140万 | 0.03% |
5,830
+3,568
| +158% | +$81.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
177
Dell
DELL
$2896億
| $139万 | 0.03% |
3,219
+528
| +20% | +$15.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
178
Western Digital
WDC
$1318億
| $137万 | 0.03% |
2,146
+353
| +20% | +$17.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
179
HCA Healthcare
HCA
$985億
| $137万 | 0.03% |
3,508
+204
| +6% | +$8.62万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
180
AT&T
T
$1590億
| $134万 | 0.03% |
64,588
-58
| -0.1% | -$1,440 |
2018 Q4
30四半期
|
|
181
W.R. Berkley
WRB
$275億
| $133万 | 0.03% |
18,806
+2,847
| +18% | +$19.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
182
Waste Management
WM
$905億
| $131万 | 0.03% |
5,883
-72
| -1% | -$1.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
183
Howmet Aerospace
HWM
$877億
| $130万 | 0.03% |
4,823
-622
| -11% | -$16万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
184
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $129万 | 0.03% |
11,697
-24
| -0.2% | -$2,645 |
2022 Q1
17四半期
|
|
185
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$986億
| $127万 | 0.03% |
5,992
-127
| -2% | -$2.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
186
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $127万 | 0.03% |
5,671
+1,672
| +42% | +$35.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
187
Brown & Brown
BRO
$232億
| $127万 | 0.03% |
19,797
+10,010
| +102% | +$61.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
188
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.51億
| $124万 | 0.03% |
46,362
+13,109
| +39% | +$35.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
189
Stryker
SYK
$1143億
| $124万 | 0.03% |
3,930
+122
| +3% | +$3.84万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
190
Old Dominion Freight Line
ODFL
$387億
| $122万 | 0.03% |
5,643
+809
| +17% | +$17.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
191
Sandisk
SNDK
$1982億
| $122万 | 0.03% |
535
+190
| +55% | +$27.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
192
Public Service Enterprise Group
PEG
$350億
| $121万 | 0.03% |
14,856
+1,547
| +12% | +$12.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
193
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$37.1億
| $120万 | 0.03% |
10,085
-50
| -0.5% | -$5,634 |
2025 Q3
3四半期
|
|
194
Welltower
WELL
$1683億
| $117万 | 0.03% |
5,162
+2,876
| +126% | +$60.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
195
Masco
MAS
$144億
| $116万 | 0.03% |
14,277
+1,952
| +16% | +$13.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
196
Hartford Financial Services
HIG
$364億
| $116万 | 0.03% |
8,747
+1,140
| +15% | +$15.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
197
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.3億
| $116万 | 0.03% |
15,260
+604
| +4% | +$4.16万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
198
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $115万 | 0.03% |
10,682
-9,236
| -46% | -$95.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
199
McDonald's
MCD
$1717億
| $114万 | 0.03% |
4,224
-376
| -8% | -$10.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
200
Intuitive Surgical
ISRG
$1530億
| $114万 | 0.03% |
2,865
-37
| -1% | -$1.62万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Advisory Alphaの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaは612銘柄を保有し、保有額は$40.8億でした。前四半期の$36.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Advisory Alphaの2026年第2四半期の報告書には、新規 67件、287件増加しました、187件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、保有株数は193,822株、評価額は$252万でした。 最も大きな売却はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定額は$1551万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、株数は193,822株、評価額は$252万でした。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$979万でした。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定$1551万相当を減らしました。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にProShares Ultra Semiconductorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$40.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$40.8億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。