¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Erie Indemnity
ERIE
USD 12.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.03% |
5,830
+3,568
| +158% | +USD 818 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
177
Dell
DELL
USD 294 mil M
| USD 1.39 M | 0.03% |
3,219
+528
| +20% | +USD 153 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Western Digital
WDC
USD 131 mil M
| USD 1.37 M | 0.03% |
2,146
+353
| +20% | +USD 172 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
179
HCA Healthcare
HCA
USD 98.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.03% |
3,508
+204
| +6% | +USD 86.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
180
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 1.34 M | 0.03% |
64,588
-58
| -0.1% | -USD 1.44 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
181
W.R. Berkley
WRB
USD 27.5 mil M
| USD 1.33 M | 0.03% |
18,806
+2,847
| +18% | +USD 191 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
182
Waste Management
WM
USD 90.2 mil M
| USD 1.31 M | 0.03% |
5,883
-72
| -1% | -USD 16 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
183
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.3 mil M
| USD 1.3 M | 0.03% |
4,823
-622
| -11% | -USD 160 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
184
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 1.29 M | 0.03% |
11,697
-24
| -0.2% | -USD 2.64 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
185
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.7 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
5,992
-127
| -2% | -USD 26 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
186
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
5,671
+1,672
| +42% | +USD 357 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
187
Brown & Brown
BRO
USD 22.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
19,797
+10,010
| +102% | +USD 611 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
188
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 852 M
| USD 1.24 M | 0.03% |
46,362
+13,109
| +39% | +USD 352 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
189
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
3,930
+122
| +3% | +USD 38.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
190
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
5,643
+809
| +17% | +USD 175 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
191
Sandisk
SNDK
USD 201 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
535
+190
| +55% | +USD 271 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
192
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 34.9 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
14,856
+1,547
| +12% | +USD 124 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
193
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3719 M
| USD 1.2 M | 0.03% |
10,085
-50
| -0.5% | -USD 5.63 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
Welltower
WELL
USD 168 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
5,162
+2,876
| +126% | +USD 608 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
Masco
MAS
USD 14.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
14,277
+1,952
| +16% | +USD 136 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
196
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.4 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
8,747
+1,140
| +15% | +USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
197
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3836 M
| USD 1.16 M | 0.03% |
15,260
+604
| +4% | +USD 41.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
198
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5215 M
| USD 1.15 M | 0.03% |
10,682
-9,236
| -46% | -USD 957 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
199
McDonald's
MCD
USD 171 mil M
| USD 1.14 M | 0.03% |
4,224
-376
| -8% | -USD 108 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
200
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 1.14 M | 0.03% |
2,865
-37
| -1% | -USD 16.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.