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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of New York Mellon
BNY
USD 96.6 mil M
| USD 2.28 M | 0.06% |
15,745
+1,708
| +12% | +USD 234 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.6 mil M
| USD 2.23 M | 0.05% |
3,477
-880
| -20% | -USD 447 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
128
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7717 M
| USD 2.18 M | 0.05% |
23,177
-2,286
| -9% | -USD 214 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 2.17 M | 0.05% |
8,609
-401
| -4% | -USD 92.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
130
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 2.17 M | 0.05% |
15,504
+8,419
| +119% | +USD 851 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.14 M | 0.05% |
37,478
+576
| +2% | +USD 30.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
132
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
| USD 2.1 M | 0.05% |
44,309
+9,616
| +28% | +USD 455 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.5 mil M
| USD 2.09 M | 0.05% |
6,071
-131
| -2% | -USD 41.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
134
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 2.06 M | 0.05% |
3,250
-10,081
| -76% | -USD 5.84 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
135
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 2.04 M | 0.05% |
20,304
+3,648
| +22% | +USD 367 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
136
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 2.04 M | 0.05% |
7,968
-161
| -2% | -USD 39.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
137
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.9 mil M
| USD 1.99 M | 0.05% |
3,815
-891
| -19% | -USD 445 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
138
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
| USD 1.93 M | 0.05% |
9,219
+921
| +11% | +USD 182 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 1.88 M | 0.05% |
21,398
+4,583
| +27% | +USD 391 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
140
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 1.87 M | 0.05% |
3,631
-108
| -3% | -USD 53.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
141
NXP Semiconductors
NXPI
USD 58 mil M
| USD 1.85 M | 0.05% |
6,575
+544
| +9% | +USD 150 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
142
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 1.84 M | 0.05% |
17,277
+1,840
| +12% | +USD 196 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
143
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3159 M
| USD 1.77 M | 0.04% |
15,253
-656
| -4% | -USD 87.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
144
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 1.77 M | 0.04% |
9,549
+2,622
| +38% | +USD 490 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
145
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1659 M
| USD 1.75 M | 0.04% |
22,500
-1,106
| -5% | -USD 83.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
146
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.5 mil M
| USD 1.75 M | 0.04% |
2,665
-662
| -20% | -USD 361 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
147
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.74 M | 0.04% |
14,826
+3,489
| +31% | +USD 365 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
148
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 1.68 M | 0.04% |
4,536
+360
| +9% | +USD 133 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
149
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 1.67 M | 0.04% |
82,005
+11,806
| +17% | +USD 242 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
150
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4393 M
| USD 1.65 M | 0.04% |
59,811
+47,332
| +379% | +USD 1.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.