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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.69%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.94%
AUM
US$40.8억
AUM 성장
+US$4.18억
(+11%)
자금 흐름
+US$3628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
612
신규
67
증가
287
축소
187
청산됨
41
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.84% |
| 2 | 정보기술 | 4.19% |
| 3 | 금융 | 1.35% |
| 4 | 임의소비재 | 1.35% |
| 5 | 산업재 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$228만 | 0.06% |
15,745
+1,708
| +12% | +US$23.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
127
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$223만 | 0.05% |
3,477
-880
| -20% | -US$44.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
128
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$218만 | 0.05% |
23,177
-2,286
| -9% | -US$21.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
129
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$217만 | 0.05% |
8,609
-401
| -4% | -US$9.21만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
130
Intel
INTC
US$4750억
| US$217만 | 0.05% |
15,504
+8,419
| +119% | +US$85.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
131
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$214만 | 0.05% |
37,478
+576
| +2% | +US$3.06만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
132
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$210만 | 0.05% |
44,309
+9,616
| +28% | +US$45.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
133
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$209만 | 0.05% |
6,071
-131
| -2% | -US$4.18만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
134
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$206만 | 0.05% |
3,250
-10,081
| -76% | -US$584만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
135
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$204만 | 0.05% |
20,304
+3,648
| +22% | +US$36.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
136
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$204만 | 0.05% |
7,968
-161
| -2% | -US$3.95만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
137
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$199만 | 0.05% |
3,815
-891
| -19% | -US$44.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
138
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$193만 | 0.05% |
9,219
+921
| +11% | +US$18.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
139
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$188만 | 0.05% |
21,398
+4,583
| +27% | +US$39.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
140
Mastercard
MA
US$5409억
| US$187만 | 0.05% |
3,631
-108
| -3% | -US$5.39만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
141
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$185만 | 0.05% |
6,575
+544
| +9% | +US$15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
142
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$184만 | 0.05% |
17,277
+1,840
| +12% | +US$19.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
143
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$177만 | 0.04% |
15,253
-656
| -4% | -US$8.75만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
144
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$177만 | 0.04% |
9,549
+2,622
| +38% | +US$49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
145
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$175만 | 0.04% |
22,500
-1,106
| -5% | -US$8.38만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
146
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$175만 | 0.04% |
2,665
-662
| -20% | -US$36.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
147
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$174만 | 0.04% |
14,826
+3,489
| +31% | +US$36.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
148
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$168만 | 0.04% |
4,536
+360
| +9% | +US$13.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
149
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$167만 | 0.04% |
82,005
+11,806
| +17% | +US$24.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
150
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$165만 | 0.04% |
59,811
+47,332
| +379% | +US$126만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Alpha는 US$40.8억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Advisory Alpha의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 287개 증가, 187개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, 193,822주를 보유했으며 가치는 US$252만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$1551만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, US$252만 상당의 193,822주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisory Alpha로, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 ProShares Ultra Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 48%를 차지해요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$40.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advisory Alpha의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.