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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.69%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.94%
AUM
US$40.8억
AUM 성장
+US$4.18억
(+11%)
자금 흐름
+US$3628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
612
신규
67
증가
287
축소
187
청산됨
41
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.84% |
| 2 | 정보기술 | 4.19% |
| 3 | 금융 | 1.35% |
| 4 | 임의소비재 | 1.35% |
| 5 | 산업재 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Visa
V
US$7558억
| US$334만 | 0.08% |
9,745
+1,861
| +24% | +US$59.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
102
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$327만 | 0.08% |
18,053
+2,264
| +14% | +US$39.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
103
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$323만 | 0.08% |
72,569
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
104
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$321만 | 0.08% |
75,972
+26,379
| +53% | +US$110만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
105
Home Depot
HD
US$3089억
| US$315만 | 0.08% |
8,934
+358
| +4% | +US$11.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
106
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.31억
| US$304만 | 0.07% |
68,525
+17,765
| +35% | +US$77.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
107
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$303만 | 0.07% |
50,793
-933
| -2% | -US$5.59만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
108
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$301만 | 0.07% |
2,602
+730
| +39% | +US$54.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$296만 | 0.07% |
23,352
+4,310
| +23% | +US$54.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
110
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$294만 | 0.07% |
18,208
+13,779
| +311% | +US$194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$293만 | 0.07% |
36,103
-2,968
| -8% | -US$22.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
| US$288만 | 0.07% |
63,105
-167,820
| -73% | -US$752만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
113
IBM
IBM
US$2187억
| US$288만 | 0.07% |
10,236
-233
| -2% | -US$5.87만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
114
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$282만 | 0.07% |
6,777
+603
| +10% | +US$22.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
115
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$278만 | 0.07% |
34,253
+9,494
| +38% | +US$75만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
116
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$277만 | 0.07% |
36,575
-718
| -2% | -US$5.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
117
Chevron
CVX
US$4413억
| US$275만 | 0.07% |
16,562
+3,496
| +27% | +US$65.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
118
Costco
COST
US$4383억
| US$266만 | 0.07% |
2,835
-2
| -0.1% | -US$1.99천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
119
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$261만 | 0.06% |
5,113
-37
| -0.7% | -US$2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
120
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$261만 | 0.06% |
76,995
-58,088
| -43% | -US$192만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
121
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$252만 | 0.06% |
+193,822
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$246만 | 0.06% |
9,774
+1,514
| +18% | +US$32.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
123
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$245만 | 0.06% |
53,273
+4,747
| +10% | +US$21.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
124
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$242만 | 0.06% |
99,693
-101,012
| -50% | -US$246만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
125
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$230만 | 0.06% |
21,367
+3,163
| +17% | +US$33.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Alpha는 US$40.8억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Advisory Alpha의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 287개 증가, 187개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, 193,822주를 보유했으며 가치는 US$252만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$1551만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, US$252만 상당의 193,822주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisory Alpha로, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 ProShares Ultra Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 48%를 차지해요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$40.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advisory Alpha의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.