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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Visa
V
US$7723億
| US$334萬 | 0.08% |
9,745
+1,861
| +24% | +US$59.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
102
Philip Morris
PM
US$3123億
| US$327萬 | 0.08% |
18,053
+2,264
| +14% | +US$39.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
103
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$323萬 | 0.08% |
72,569
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
104
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$321萬 | 0.08% |
75,972
+26,379
| +53% | +US$110萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
105
Home Depot
HD
US$3229億
| US$315萬 | 0.08% |
8,934
+358
| +4% | +US$11.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
106
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.28億
| US$304萬 | 0.07% |
68,525
+17,765
| +35% | +US$77.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
107
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3億
| US$303萬 | 0.07% |
50,793
-933
| -2% | -US$5.59萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
108
Micron Technology
MU
US$9814億
| US$301萬 | 0.07% |
2,602
+730
| +39% | +US$54.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
109
Duke Energy
DUK
US$978億
| US$296萬 | 0.07% |
23,352
+4,310
| +23% | +US$54.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
110
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$213億
| US$294萬 | 0.07% |
18,208
+13,779
| +311% | +US$194萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
111
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$253億
| US$293萬 | 0.07% |
36,103
-2,968
| -8% | -US$22.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5億
| US$288萬 | 0.07% |
63,105
-167,820
| -73% | -US$752萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
113
IBM
IBM
US$2362億
| US$288萬 | 0.07% |
10,236
-233
| -2% | -US$5.87萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
114
UnitedHealth
UNH
US$3794億
| US$282萬 | 0.07% |
6,777
+603
| +10% | +US$22.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
115
Coca-Cola
KO
US$4066億
| US$278萬 | 0.07% |
34,253
+9,494
| +38% | +US$75萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
116
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$445億
| US$277萬 | 0.07% |
36,575
-718
| -2% | -US$5.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
117
Chevron
CVX
US$4503億
| US$275萬 | 0.07% |
16,562
+3,496
| +27% | +US$65.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
118
Costco
COST
US$4510億
| US$266萬 | 0.07% |
2,835
-2
| -0.1% | -US$1,993 |
2021 Q4
18個季度
|
|
119
Lockheed Martin
LMT
US$1353億
| US$261萬 | 0.06% |
5,113
-37
| -0.7% | -US$2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
120
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$622億
| US$261萬 | 0.06% |
76,995
-58,088
| -43% | -US$192萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
121
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$252萬 | 0.06% |
+193,822
| 新 | +US$301萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
AbbVie
ABBV
US$4990億
| US$246萬 | 0.06% |
9,774
+1,514
| +18% | +US$32.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
123
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$245萬 | 0.06% |
53,273
+4,747
| +10% | +US$21.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
124
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9億
| US$242萬 | 0.06% |
99,693
-101,012
| -50% | -US$246萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
125
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$230萬 | 0.06% |
21,367
+3,163
| +17% | +US$33.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。