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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.94%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1425萬 | 0.35% |
39,867
+2,073
| +5% | +US$74.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.87億
| US$1338萬 | 0.33% |
309,557
+160,929
| +108% | +US$692萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
53
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$1323萬 | 0.32% |
31,453
+2,470
| +9% | +US$98.2萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$1310萬 | 0.32% |
37,077
+1,642
| +5% | +US$58.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
55
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9億
| US$1297萬 | 0.32% |
518,155
-10,888
| -2% | -US$27.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$1192萬 | 0.29% |
15,953
-2,843
| -15% | -US$206萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$1180萬 | 0.29% |
48,560
+2,775
| +6% | +US$64.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
58
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.05億
| US$1166萬 | 0.29% |
507,769
+34,078
| +7% | +US$78.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
59
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1073萬 | 0.26% |
198,674
+4,767
| +2% | +US$26.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$1047萬 | 0.26% |
135,810
-163
| -0.1% | -US$1.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
61
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.42億
| US$1040萬 | 0.26% |
465,244
+33,111
| +8% | +US$74.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227億
| US$1004萬 | 0.25% |
27,456
+1,130
| +4% | +US$38.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$978萬 | 0.24% |
17,351
+2,851
| +20% | +US$174萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
64
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.6億
| US$924萬 | 0.23% |
238,078
+14,551
| +7% | +US$54.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
65
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2億
| US$914萬 | 0.22% |
227,732
+14,722
| +7% | +US$61.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$868萬 | 0.21% |
7,238
+1,047
| +17% | +US$107萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$837萬 | 0.21% |
16,722
+2,425
| +17% | +US$117萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
68
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$786萬 | 0.19% |
10,869
-661
| -6% | -US$30.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
69
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$760萬 | 0.19% |
7,135
+1,091
| +18% | +US$95.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$726萬 | 0.18% |
49,531
+26,553
| +116% | +US$386萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$725萬 | 0.18% |
19,577
-131
| -0.7% | -US$4.68萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$716萬 | 0.18% |
83,149
-3,083
| -4% | -US$25.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
73
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.74億
| US$711萬 | 0.17% |
327,100
+24,928
| +8% | +US$54.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
74
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$691萬 | 0.17% |
136,583
-7,405
| -5% | -US$37.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
75
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$670萬 | 0.16% |
20,476
+6,910
| +51% | +US$215萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。