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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 0,35 % |
39.867
+2.073
| +5 % | +746.207 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,33 % |
309.557
+160.929
| +108 % | +6,92 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
53
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 0,32 % |
31.453
+2.470
| +9 % | +982.359 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 0,32 % |
37.077
+1.642
| +5 % | +586.835 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
55
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,32 % |
518.155
-10.888
| -2 % | -272.715 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,29 % |
15.953
-2.843
| -15 % | -2,06 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,29 % |
48.560
+2.775
| +6 % | +645.507 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
58
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,29 % |
507.769
+34.078
| +7 % | +787.720 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
59
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,26 % |
198.674
+4.767
| +2 % | +261.983 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
135.810
-163
| -0,1 % | -11.960 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
61
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,26 % |
465.244
+33.111
| +8 % | +742.504 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,25 % |
27.456
+1.130
| +4 % | +384.904 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
17.351
+2.851
| +20 % | +1,74 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
64
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,23 % |
238.078
+14.551
| +7 % | +543.879 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
65
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,22 % |
227.732
+14.722
| +7 % | +610.598 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
66
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 8,68 Mio. $ | 0,21 % |
7.238
+1.047
| +17 % | +1,07 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 8,37 Mio. $ | 0,21 % |
16.722
+2.425
| +17 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
68
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,19 % |
10.869
-661
| -6 % | -304.977 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
69
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
7.135
+1.091
| +18 % | +958.416 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
70
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,18 % |
49.531
+26.553
| +116 % | +3,86 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,18 % |
19.577
-131
| -0,7 % | -46.840 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,18 % |
83.149
-3.083
| -4 % | -259.413 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
73
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
777 Mio. $
| 7,11 Mio. $ | 0,17 % |
327.100
+24.928
| +8 % | +543.849 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
74
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,17 % |
136.583
-7.405
| -5 % | -374.040 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
75
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
20.476
+6.910
| +51 % | +2,15 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .