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Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.8億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
20.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.69%
1年予想リターン
+20.62%
3年間の予想リターン
+50.27%
5年予想リターン
+41.94%
10年間の推定リターン
+114.94%
AUM
$40.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.18億
(+11%)
資金フロー
+$3628万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.8%
保有額
612
新規
67
買い増し
287
減少
187
解消
41
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1551万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+$752万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$709万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$617万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$584万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.84% |
| 2 | 情報技術 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.35% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $1425万 | 0.35% |
39,867
+2,073
| +5% | +$74.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.8億
| $1338万 | 0.33% |
309,557
+160,929
| +108% | +$692万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
53
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $1323万 | 0.32% |
31,453
+2,470
| +9% | +$98.2万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $1310万 | 0.32% |
37,077
+1,642
| +5% | +$58.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
55
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $1297万 | 0.32% |
518,155
-10,888
| -2% | -$27.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $1192万 | 0.29% |
15,953
-2,843
| -15% | -$206万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $1180万 | 0.29% |
48,560
+2,775
| +6% | +$64.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
58
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$7.05億
| $1166万 | 0.29% |
507,769
+34,078
| +7% | +$78.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
59
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $1073万 | 0.26% |
198,674
+4,767
| +2% | +$26.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $1047万 | 0.26% |
135,810
-163
| -0.1% | -$1.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
61
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.42億
| $1040万 | 0.26% |
465,244
+33,111
| +8% | +$74.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $1004万 | 0.25% |
27,456
+1,130
| +4% | +$38.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $978万 | 0.24% |
17,351
+2,851
| +20% | +$174万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
64
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$80.7億
| $924万 | 0.23% |
238,078
+14,551
| +7% | +$54.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
65
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.8億
| $914万 | 0.22% |
227,732
+14,722
| +7% | +$61.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
66
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $868万 | 0.21% |
7,238
+1,047
| +17% | +$107万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $837万 | 0.21% |
16,722
+2,425
| +17% | +$117万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
68
Applied Materials
AMAT
$3278億
| $786万 | 0.19% |
10,869
-661
| -6% | -$30.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
69
Caterpillar
CAT
$3336億
| $760万 | 0.19% |
7,135
+1,091
| +18% | +$95.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
70
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $726万 | 0.18% |
49,531
+26,553
| +116% | +$386万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $725万 | 0.18% |
19,577
-131
| -0.7% | -$4.68万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $716万 | 0.18% |
83,149
-3,083
| -4% | -$25.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
73
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
$7.73億
| $711万 | 0.17% |
327,100
+24,928
| +8% | +$54.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
74
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $691万 | 0.17% |
136,583
-7,405
| -5% | -$37.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
75
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $670万 | 0.16% |
20,476
+6,910
| +51% | +$215万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Advisory Alphaの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaは612銘柄を保有し、保有額は$40.8億でした。前四半期の$36.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Advisory Alphaの2026年第2四半期の報告書には、新規 67件、287件増加しました、187件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、保有株数は193,822株、評価額は$252万でした。 最も大きな売却はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定額は$1551万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、株数は193,822株、評価額は$252万でした。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$979万でした。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定$1551万相当を減らしました。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にProShares Ultra Semiconductorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$40.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$40.8億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。