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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,2 mi | 0,35% |
39.867
+2.073
| +5% | +US$ 746 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 878 mi
| US$ 13,4 mi | 0,33% |
309.557
+160.929
| +108% | +US$ 6,92 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
53
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 13,2 mi | 0,32% |
31.453
+2.470
| +9% | +US$ 982 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 13,1 mi | 0,32% |
37.077
+1.642
| +5% | +US$ 587 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 13 mi | 0,32% |
518.155
-10.888
| -2% | -US$ 273 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,9 mi | 0,29% |
15.953
-2.843
| -15% | -US$ 2,06 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 11,8 mi | 0,29% |
48.560
+2.775
| +6% | +US$ 646 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
58
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 11,7 mi | 0,29% |
507.769
+34.078
| +7% | +US$ 788 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 10,7 mi | 0,26% |
198.674
+4.767
| +2% | +US$ 262 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,5 mi | 0,26% |
135.810
-163
| -0,1% | -US$ 12 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
61
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 10,4 mi | 0,26% |
465.244
+33.111
| +8% | +US$ 743 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 10 mi | 0,25% |
27.456
+1.130
| +4% | +US$ 385 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,8 mi | 0,24% |
17.351
+2.851
| +20% | +US$ 1,74 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 9,24 mi | 0,23% |
238.078
+14.551
| +7% | +US$ 544 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
65
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 9,14 mi | 0,22% |
227.732
+14.722
| +7% | +US$ 611 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,68 mi | 0,21% |
7.238
+1.047
| +17% | +US$ 1,07 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,37 mi | 0,21% |
16.722
+2.425
| +17% | +US$ 1,17 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
68
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 7,86 mi | 0,19% |
10.869
-661
| -6% | -US$ 305 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
69
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,6 mi | 0,19% |
7.135
+1.091
| +18% | +US$ 958 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7,26 mi | 0,18% |
49.531
+26.553
| +116% | +US$ 3,86 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,25 mi | 0,18% |
19.577
-131
| -0,7% | -US$ 46,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,16 mi | 0,18% |
83.149
-3.083
| -4% | -US$ 259 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
73
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 777 mi
| US$ 7,11 mi | 0,17% |
327.100
+24.928
| +8% | +US$ 544 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,91 mi | 0,17% |
136.583
-7.405
| -5% | -US$ 374 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
75
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,7 mi | 0,16% |
20.476
+6.910
| +51% | +US$ 2,15 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.