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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 39,1 mi | 0,96% |
2.184.822
+37.274
| +2% | +US$ 671 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 39 mi | 0,96% |
194.777
+12.492
| +7% | +US$ 2,57 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
28
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 37,7 mi | 0,92% |
1.527.811
-3.544
| -0,2% | -US$ 87,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
29
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 35 mi | 0,86% |
326.682
-3.973
| -1% | -US$ 453 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 33 mi | 0,81% |
139.306
-5.839
| -4% | -US$ 1,34 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
31
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 29,8 mi | 0,73% |
404.310
-8.250
| -2% | -US$ 607 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 28,3 mi | 0,69% |
1.079.040
+15.056
| +1% | +US$ 393 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 27,8 mi | 0,68% |
412.915
+6.742
| +2% | +US$ 451 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 26,7 mi | 0,66% |
648.270
+52.950
| +9% | +US$ 2,18 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
35
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 26,4 mi | 0,65% |
320.063
+23.298
| +8% | +US$ 1,8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 24,9 mi | 0,61% |
806.621
-42.202
| -5% | -US$ 1,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 24,4 mi | 0,6% |
955.598
+21.096
| +2% | +US$ 538 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,4 mi | 0,52% |
57.359
+4.658
| +9% | +US$ 1,88 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 21,3 mi | 0,52% |
107.901
+6.199
| +6% | +US$ 1,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
40
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 21,1 mi | 0,52% |
415.988
-3.809
| -0,9% | -US$ 195 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
41
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 20,1 mi | 0,49% |
632.443
+8.516
| +1% | +US$ 270 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 19,5 mi | 0,48% |
221.997
+1.212
| +0,5% | +US$ 103 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,4 mi | 0,43% |
73.039
+3.116
| +4% | +US$ 782 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 16,1 mi | 0,4% |
52.638
+2.659
| +5% | +US$ 767 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
45
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 16 mi | 0,39% |
455.568
+32.808
| +8% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
46
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 15,6 mi | 0,38% |
394.851
+22.452
| +6% | +US$ 860 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
47
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 15,5 mi | 0,38% |
249.443
-906
| -0,4% | -US$ 57,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 15,1 mi | 0,37% |
283.956
-35.884
| -11% | -US$ 2,05 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
49
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 14,7 mi | 0,36% |
364.776
+22.753
| +7% | +US$ 880 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 14,5 mi | 0,36% |
320.069
-342.340
| -52% | -US$ 15,5 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.