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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.94%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2億
| US$3906萬 | 0.96% |
2,184,822
+37,274
| +2% | +US$67.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$3897萬 | 0.96% |
194,777
+12,492
| +7% | +US$257萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
28
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$3768萬 | 0.92% |
1,527,811
-3,544
| -0.2% | -US$8.76萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
29
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$3500萬 | 0.86% |
326,682
-3,973
| -1% | -US$45.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$3296萬 | 0.81% |
139,306
-5,839
| -4% | -US$134萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
31
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.5億
| US$2978萬 | 0.73% |
404,310
-8,250
| -2% | -US$60.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114億
| US$2830萬 | 0.69% |
1,079,040
+15,056
| +1% | +US$39.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
33
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.2億
| US$2777萬 | 0.68% |
412,915
+6,742
| +2% | +US$45.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$2674萬 | 0.66% |
648,270
+52,950
| +9% | +US$218萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
35
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$2635萬 | 0.65% |
320,063
+23,298
| +8% | +US$180萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4億
| US$2488萬 | 0.61% |
806,621
-42,202
| -5% | -US$130萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$2439萬 | 0.6% |
955,598
+21,096
| +2% | +US$53.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2140萬 | 0.52% |
57,359
+4,658
| +9% | +US$188萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238億
| US$2132萬 | 0.52% |
107,901
+6,199
| +6% | +US$120萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
40
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6億
| US$2115萬 | 0.52% |
415,988
-3,809
| -0.9% | -US$19.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
41
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$2005萬 | 0.49% |
632,443
+8,516
| +1% | +US$27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$1951萬 | 0.48% |
221,997
+1,212
| +0.5% | +US$10.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1741萬 | 0.43% |
73,039
+3,116
| +4% | +US$78.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$1612萬 | 0.4% |
52,638
+2,659
| +5% | +US$76.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
45
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.4億
| US$1596萬 | 0.39% |
455,568
+32,808
| +8% | +US$117萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
46
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.8億
| US$1561萬 | 0.38% |
394,851
+22,452
| +6% | +US$86萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
47
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194億
| US$1552萬 | 0.38% |
249,443
-906
| -0.4% | -US$5.72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$1508萬 | 0.37% |
283,956
-35,884
| -11% | -US$205萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
49
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.7億
| US$1467萬 | 0.36% |
364,776
+22,753
| +7% | +US$88萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$1451萬 | 0.36% |
320,069
-342,340
| -52% | -US$1551萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。