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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$656萬 | 0.16% |
57,915
+5,692
| +11% | +US$70.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
77
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$583萬 | 0.14% |
115,968
+25,823
| +29% | +US$130萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13億
| US$566萬 | 0.14% |
137,093
+100,161
| +271% | +US$409萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$561萬 | 0.14% |
22,094
+5,590
| +34% | +US$130萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$525萬 | 0.13% |
38,417
+2,444
| +7% | +US$36.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.9億
| US$511萬 | 0.13% |
118,670
+6,760
| +6% | +US$28.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
82
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.93億
| US$485萬 | 0.12% |
229,603
+11,944
| +5% | +US$25.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
83
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$454萬 | 0.11% |
60,121
-2,210
| -4% | -US$18.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
84
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46億
| US$414萬 | 0.1% |
86,672
+26,104
| +43% | +US$123萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
85
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82.6億
| US$406萬 | 0.1% |
83,486
+14,937
| +22% | +US$74.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
86
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$395萬 | 0.1% |
5,746
-3,200
| -36% | -US$213萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
87
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$394萬 | 0.1% |
10,544
+1,723
| +20% | +US$53.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
88
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$386萬 | 0.09% |
54,000
+5,092
| +10% | +US$44.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
89
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.18億
| US$382萬 | 0.09% |
148,157
+1,586
| +1% | +US$4.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
90
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$373萬 | 0.09% |
42,470
+15,087
| +55% | +US$136萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$370萬 | 0.09% |
6,365
-1,816
| -22% | -US$74.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
92
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
US$1.27億
| US$354萬 | 0.09% |
103,834
-3,483
| -3% | -US$11.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
93
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$351萬 | 0.09% |
62,147
+9,363
| +18% | +US$52.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
94
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.24億
| US$348萬 | 0.09% |
176,861
-54,287
| -23% | -US$107萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
95
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81億
| US$347萬 | 0.09% |
72,040
-14,425
| -17% | -US$68.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
96
KLA
KLAC
US$1929億
| US$342萬 | 0.08% |
11,345
-75
| -0.7% | -US$1.49萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
97
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$342萬 | 0.08% |
70,020
-68,147
| -49% | -US$328萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$340萬 | 0.08% |
4,534
+507
| +13% | +US$36.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
99
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$336萬 | 0.08% |
15,410
-721
| -4% | -US$15.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$335萬 | 0.08% |
9,818
+3,445
| +54% | +US$78.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。