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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.56 M | 0.16% |
57,915
+5,692
| +11% | +USD 707 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
77
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 5.83 M | 0.14% |
115,968
+25,823
| +29% | +USD 1.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 813 M
| USD 5.66 M | 0.14% |
137,093
+100,161
| +271% | +USD 4.09 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.61 M | 0.14% |
22,094
+5,590
| +34% | +USD 1.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.25 M | 0.13% |
38,417
+2,444
| +7% | +USD 366 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 5.11 M | 0.13% |
118,670
+6,760
| +6% | +USD 286 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 594 M
| USD 4.85 M | 0.12% |
229,603
+11,944
| +5% | +USD 253 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 4.54 M | 0.11% |
60,121
-2,210
| -4% | -USD 188 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
84
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
| USD 4.14 M | 0.1% |
86,672
+26,104
| +43% | +USD 1.23 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
85
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 4.06 M | 0.1% |
83,486
+14,937
| +22% | +USD 745 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
86
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.95 M | 0.1% |
5,746
-3,200
| -36% | -USD 2.13 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
87
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.94 M | 0.1% |
10,544
+1,723
| +20% | +USD 539 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.86 M | 0.09% |
54,000
+5,092
| +10% | +USD 448 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
89
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 320 M
| USD 3.82 M | 0.09% |
148,157
+1,586
| +1% | +USD 41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 3.73 M | 0.09% |
42,470
+15,087
| +55% | +USD 1.36 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.7 M | 0.09% |
6,365
-1,816
| -22% | -USD 745 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
USD 127 M
| USD 3.54 M | 0.09% |
103,834
-3,483
| -3% | -USD 117 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
93
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.51 M | 0.09% |
62,147
+9,363
| +18% | +USD 529 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
USD 226 M
| USD 3.48 M | 0.09% |
176,861
-54,287
| -23% | -USD 1.07 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
95
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 3.47 M | 0.09% |
72,040
-14,425
| -17% | -USD 687 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
96
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.42 M | 0.08% |
11,345
-75
| -0.7% | -USD 14.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
97
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
| USD 3.42 M | 0.08% |
70,020
-68,147
| -49% | -USD 3.28 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.4 M | 0.08% |
4,534
+507
| +13% | +USD 369 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.36 M | 0.08% |
15,410
-721
| -4% | -USD 151 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.35 M | 0.08% |
9,818
+3,445
| +54% | +USD 789 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.