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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 39.1 M | 0.96% |
2,184,822
+37,274
| +2% | +USD 671 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 39 M | 0.96% |
194,777
+12,492
| +7% | +USD 2.57 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
28
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 37.7 M | 0.92% |
1,527,811
-3,544
| -0.2% | -USD 87.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
29
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 35 M | 0.86% |
326,682
-3,973
| -1% | -USD 453 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 33 M | 0.81% |
139,306
-5,839
| -4% | -USD 1.34 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
31
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 29.8 M | 0.73% |
404,310
-8,250
| -2% | -USD 607 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 28.3 M | 0.69% |
1,079,040
+15,056
| +1% | +USD 393 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 27.8 M | 0.68% |
412,915
+6,742
| +2% | +USD 451 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 26.7 M | 0.66% |
648,270
+52,950
| +9% | +USD 2.18 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
35
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 26.4 M | 0.65% |
320,063
+23,298
| +8% | +USD 1.8 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 24.9 M | 0.61% |
806,621
-42,202
| -5% | -USD 1.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 24.4 M | 0.6% |
955,598
+21,096
| +2% | +USD 538 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.4 M | 0.52% |
57,359
+4,658
| +9% | +USD 1.88 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 21.3 M | 0.52% |
107,901
+6,199
| +6% | +USD 1.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
40
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 21.1 M | 0.52% |
415,988
-3,809
| -0.9% | -USD 195 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
41
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 20.1 M | 0.49% |
632,443
+8,516
| +1% | +USD 270 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 19.5 M | 0.48% |
221,997
+1,212
| +0.5% | +USD 103 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.4 M | 0.43% |
73,039
+3,116
| +4% | +USD 782 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 16.1 M | 0.4% |
52,638
+2,659
| +5% | +USD 767 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
45
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 16 M | 0.39% |
455,568
+32,808
| +8% | +USD 1.17 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
46
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 15.6 M | 0.38% |
394,851
+22,452
| +6% | +USD 860 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
47
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 15.5 M | 0.38% |
249,443
-906
| -0.4% | -USD 57.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 15.1 M | 0.37% |
283,956
-35,884
| -11% | -USD 2.05 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
49
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 14.7 M | 0.36% |
364,776
+22,753
| +7% | +USD 880 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 14.5 M | 0.36% |
320,069
-342,340
| -52% | -USD 15.5 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.