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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.34 M | 0.08% |
9,745
+1,861
| +24% | +USD 597 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
102
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 3.27 M | 0.08% |
18,053
+2,264
| +14% | +USD 393 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
103
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 3.23 M | 0.08% |
72,569
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
104
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 3.21 M | 0.08% |
75,972
+26,379
| +53% | +USD 1.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
105
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.15 M | 0.08% |
8,934
+358
| +4% | +USD 116 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
106
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 831 M
| USD 3.04 M | 0.07% |
68,525
+17,765
| +35% | +USD 772 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
107
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 3.03 M | 0.07% |
50,793
-933
| -2% | -USD 55.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
108
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.01 M | 0.07% |
2,602
+730
| +39% | +USD 547 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 2.96 M | 0.07% |
23,352
+4,310
| +23% | +USD 544 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
110
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.7 mil M
| USD 2.94 M | 0.07% |
18,208
+13,779
| +311% | +USD 1.94 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 2.93 M | 0.07% |
36,103
-2,968
| -8% | -USD 223 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1044 M
| USD 2.88 M | 0.07% |
63,105
-167,820
| -73% | -USD 7.52 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
113
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.88 M | 0.07% |
10,236
-233
| -2% | -USD 58.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
114
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.82 M | 0.07% |
6,777
+603
| +10% | +USD 224 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
115
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.78 M | 0.07% |
34,253
+9,494
| +38% | +USD 750 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
116
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.77 M | 0.07% |
36,575
-718
| -2% | -USD 53 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
117
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.75 M | 0.07% |
16,562
+3,496
| +27% | +USD 651 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
118
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.66 M | 0.07% |
2,835
-2
| -0.1% | -USD 1.99 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.61 M | 0.06% |
5,113
-37
| -0.7% | -USD 20 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
120
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 2.61 M | 0.06% |
76,995
-58,088
| -43% | -USD 1.92 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
121
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 2.52 M | 0.06% |
+193,822
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.46 M | 0.06% |
9,774
+1,514
| +18% | +USD 326 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
123
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1223 M
| USD 2.45 M | 0.06% |
53,273
+4,747
| +10% | +USD 215 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
124
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 2.42 M | 0.06% |
99,693
-101,012
| -50% | -USD 2.46 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
125
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.3 M | 0.06% |
21,367
+3,163
| +17% | +USD 338 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.