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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boyd Group Services
BGSI
USD 2275 M
| USD 1.63 M | 0.04% |
17,262
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.63 M | 0.04% |
22,864
+648
| +3% | +USD 45.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
153
Moody's
MCO
USD 83.3 mil M
| USD 1.61 M | 0.04% |
3,547
+415
| +13% | +USD 186 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
154
Gentex
GNTX
USD 4418 M
| USD 1.61 M | 0.04% |
63,527
-123
| -0.2% | -USD 2.91 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
155
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 1.6 M | 0.04% |
4,729
+812
| +21% | +USD 260 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
156
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 1.59 M | 0.04% |
16,579
+6,064
| +58% | +USD 571 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
157
3M
MMM
USD 84.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.04% |
9,766
+2,325
| +31% | +USD 352 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13.3 mil M
| USD 1.58 M | 0.04% |
1,880
-243
| -11% | -USD 171 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
159
Marvell Technology
MRVL
USD 215 mil M
| USD 1.54 M | 0.04% |
+5,180
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Emerson Electric
EMR
USD 90.3 mil M
| USD 1.54 M | 0.04% |
10,773
+3,544
| +49% | +USD 499 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
161
Amphenol
APH
USD 199 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
17,390
-342
| -2% | -USD 24.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
162
Astera Labs
ALAB
USD 50.9 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
+3,173
| Nuevas | +USD 842 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
GE Vernova
GEV
USD 248 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
1,300
-27
| -2% | -USD 27.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
164
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
12,768
-2,216
| -15% | -USD 243 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
165
TJX Companies
TJX
USD 161 mil M
| USD 1.52 M | 0.04% |
10,060
+1,045
| +12% | +USD 165 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 1.51 M | 0.04% |
3,169
+934
| +42% | +USD 379 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
CSX Corp
CSX
USD 89.7 mil M
| USD 1.5 M | 0.04% |
31,562
+2,970
| +10% | +USD 134 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
168
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
7,696
+3,916
| +104% | +USD 556 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
6,388
+1,784
| +39% | +USD 379 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
170
First Solar
FSLR
USD 18.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
6,172
+1,086
| +21% | +USD 255 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Comfort Systems
FIX
USD 51.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
734
+449
| +158% | +USD 815 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
USD 30 M
| USD 1.45 M | 0.04% |
18,100
+9,750
| +117% | +USD 740 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 566 M
| USD 1.43 M | 0.04% |
35,049
-3,320
| -9% | -USD 134 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
174
Illinois Tool Works
ITW
USD 77 mil M
| USD 1.43 M | 0.04% |
5,268
+1,844
| +54% | +USD 478 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
175
United Parcel Service
UPS
USD 82.6 mil M
| USD 1.42 M | 0.03% |
13,248
+765
| +6% | +USD 79.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.