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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boyd Group Services
BGSI
2,27 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,04 % |
17.262
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
152
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,04 % |
22.864
+648
| +3 % | +45.137 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
153
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,04 % |
3.547
+415
| +13 % | +186.376 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
154
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,04 % |
63.527
-123
| -0,2 % | -2.909 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
155
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
4.729
+812
| +21 % | +259.982 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
156
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,04 % |
16.579
+6.064
| +58 % | +570.918 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
157
3M
MMM
85 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,04 % |
9.766
+2.325
| +31 % | +352.408 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
158
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,04 % |
1.880
-243
| -11 % | -170.548 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
159
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
+5.180
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
10.773
+3.544
| +49 % | +498.856 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
161
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
17.390
-342
| -2 % | -24.653 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
162
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
+3.173
| Neu | +842.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
1.300
-27
| -2 % | -27.558 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
164
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
12.768
-2.216
| -15 % | -242.641 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
165
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,04 % |
10.060
+1.045
| +12 % | +165.224 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
166
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
3.169
+934
| +42 % | +379.008 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
167
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
31.562
+2.970
| +10 % | +134.104 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
168
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
7.696
+3.916
| +104 % | +556.354 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
169
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
6.388
+1.784
| +39 % | +378.808 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
170
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
6.172
+1.086
| +21 % | +254.592 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
734
+449
| +158 % | +814.732 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
30 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,04 % |
18.100
+9.750
| +117 % | +739.979 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
173
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
577 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
35.049
-3.320
| -9 % | -133.927 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
174
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
5.268
+1.844
| +54 % | +478.439 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
175
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,03 % |
13.248
+765
| +6 % | +79.525 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .