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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,06 % |
15.745
+1.708
| +12 % | +233.529 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
127
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,05 % |
3.477
-880
| -20 % | -446.778 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
128
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,05 % |
23.177
-2.286
| -9 % | -213.585 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
129
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,05 % |
8.609
-401
| -4 % | -92.106 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
130
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,05 % |
15.504
+8.419
| +119 % | +851.369 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
131
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,05 % |
37.478
+576
| +2 % | +30.634 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
132
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
44.309
+9.616
| +28 % | +454.691 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,05 % |
6.071
-131
| -2 % | -41.848 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
134
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,05 % |
3.250
-10.081
| -76 % | -5,84 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
135
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,05 % |
20.304
+3.648
| +22 % | +366.759 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
136
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,05 % |
7.968
-161
| -2 % | -39.526 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
137
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,05 % |
3.815
-891
| -19 % | -444.974 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
138
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,05 % |
9.219
+921
| +11 % | +182.381 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
139
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,05 % |
21.398
+4.583
| +27 % | +391.129 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
140
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,05 % |
3.631
-108
| -3 % | -53.851 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
141
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,05 % |
6.575
+544
| +9 % | +149.919 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
142
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,05 % |
17.277
+1.840
| +12 % | +195.853 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
143
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,04 % |
15.253
-656
| -4 % | -87.527 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
144
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,04 % |
9.549
+2.622
| +38 % | +490.314 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
145
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,04 % |
22.500
-1.106
| -5 % | -83.780 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
146
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,04 % |
2.665
-662
| -20 % | -361.203 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
147
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,04 % |
14.826
+3.489
| +31 % | +364.877 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
148
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,04 % |
4.536
+360
| +9 % | +132.760 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
149
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,04 % |
82.005
+11.806
| +17 % | +242.143 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
150
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,04 % |
59.811
+47.332
| +379 % | +1,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .