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Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.8億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
20.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.69%
1年予想リターン
+20.62%
3年間の予想リターン
+50.27%
5年予想リターン
+41.94%
10年間の推定リターン
+114.94%
AUM
$40.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.18億
(+11%)
資金フロー
+$3628万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.8%
保有額
612
新規
67
買い増し
287
減少
187
解消
41
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1551万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+$752万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$709万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$617万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$584万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.84% |
| 2 | 情報技術 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.35% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of New York Mellon
BNY
$966億
| $228万 | 0.06% |
15,745
+1,708
| +12% | +$23.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
127
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$416億
| $223万 | 0.05% |
3,477
-880
| -20% | -$44.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
128
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.2億
| $218万 | 0.05% |
23,177
-2,286
| -9% | -$21.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
129
iShares US Technology ETF
IYW
$247億
| $217万 | 0.05% |
8,609
-401
| -4% | -$9.21万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
130
Intel
INTC
$4865億
| $217万 | 0.05% |
15,504
+8,419
| +119% | +$85.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
131
Bank of America
BAC
$3524億
| $214万 | 0.05% |
37,478
+576
| +2% | +$3.06万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
132
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$15.1億
| $210万 | 0.05% |
44,309
+9,616
| +28% | +$45.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
133
Sherwin-Williams
SHW
$805億
| $209万 | 0.05% |
6,071
-131
| -2% | -$4.18万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
134
Deere & Co
DE
$1691億
| $206万 | 0.05% |
3,250
-10,081
| -76% | -$584万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
135
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $204万 | 0.05% |
20,304
+3,648
| +22% | +$36.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
136
Marathon Petroleum
MPC
$1330億
| $204万 | 0.05% |
7,968
-161
| -2% | -$3.95万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
137
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$449億
| $199万 | 0.05% |
3,815
-891
| -19% | -$44.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
138
Morgan Stanley
MS
$2803億
| $193万 | 0.05% |
9,219
+921
| +11% | +$18.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
139
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$342億
| $188万 | 0.05% |
21,398
+4,583
| +27% | +$39.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
140
Mastercard
MA
$5400億
| $187万 | 0.05% |
3,631
-108
| -3% | -$5.39万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
141
NXP Semiconductors
NXPI
$580億
| $185万 | 0.05% |
6,575
+544
| +9% | +$15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
142
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $184万 | 0.05% |
17,277
+1,840
| +12% | +$19.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
143
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$31.6億
| $177万 | 0.04% |
15,253
-656
| -4% | -$8.75万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
144
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $177万 | 0.04% |
9,549
+2,622
| +38% | +$49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
145
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.6億
| $175万 | 0.04% |
22,500
-1,106
| -5% | -$8.38万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
146
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$665億
| $175万 | 0.04% |
2,665
-662
| -20% | -$36.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
147
Cisco
CSCO
$4199億
| $174万 | 0.04% |
14,826
+3,489
| +31% | +$36.5万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
148
Marriott International
MAR
$1019億
| $168万 | 0.04% |
4,536
+360
| +9% | +$13.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
149
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $167万 | 0.04% |
82,005
+11,806
| +17% | +$24.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
150
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.9億
| $165万 | 0.04% |
59,811
+47,332
| +379% | +$126万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Advisory Alphaの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaは612銘柄を保有し、保有額は$40.8億でした。前四半期の$36.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Advisory Alphaの2026年第2四半期の報告書には、新規 67件、287件増加しました、187件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、保有株数は193,822株、評価額は$252万でした。 最も大きな売却はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定額は$1551万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、株数は193,822株、評価額は$252万でした。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$979万でした。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定$1551万相当を減らしました。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にProShares Ultra Semiconductorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$40.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$40.8億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。